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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 334.00 | 1 401.00 | 1 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 733.00 | 334.00 | 802 400.00 | 802 733.00 |
BZ Autres créances | 417 683.00 | 3 292.00 | 414 391.00 | 417 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 545 259.00 | 627 249.00 | 1 918 009.00 | 2 545 259.00 |
CF Disponibilités | 1 713 266.00 | | 1 713 266.00 | 1 713 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 208.00 | 630 541.00 | 4 045 666.00 | 4 676 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 941.00 | 630 875.00 | 4 848 066.00 | 5 478 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 122 510.00 | 4 122 510.00 | | 4 122 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 553.00 | 24 923.00 | | 28 553.00 |
DG Autres réserves | 542 502.00 | 473 537.00 | | 542 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 862.00 | 72 595.00 | | -97 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 703.00 | 4 693 565.00 | | 4 595 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 866.00 | 259 236.00 | | 249 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 160.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 363.00 | 261 396.00 | | 252 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 066.00 | 4 980 711.00 | | 4 848 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | | | -3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 394.00 | 344 064.00 | | 145 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 255.00 | 271 469.00 | | 243 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 861.00 | 72 595.00 | | -97 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 999.00 | | 802 733.00 | 800 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 417 683.00 | | | 417 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 683.00 | 417 683.00 | | 417 683.00 |