| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 2 704.00 | 163.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 867.00 | 2 704.00 | 800 163.00 | 802 867.00 |
BZ Autres créances | 1 473 884.00 | | 1 473 884.00 | 1 473 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 023 484.00 | 613 456.00 | 2 410 028.00 | 3 023 484.00 |
CF Disponibilités | 276 901.00 | | 276 901.00 | 276 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 440.00 | 613 456.00 | 4 160 984.00 | 4 774 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 307.00 | 616 160.00 | 4 961 147.00 | 5 577 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 122 510.00 | 4 122 510.00 | | 4 122 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 385.00 | 44 442.00 | | 80 385.00 |
DG Autres réserves | 862 322.00 | 179 402.00 | | 862 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 727.00 | 718 864.00 | | -321 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 491.00 | 5 065 217.00 | | 4 743 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 737.00 | 213 223.00 | | 214 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 724.00 | | 2 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 656.00 | 270 833.00 | | 217 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 147.00 | 5 336 050.00 | | 4 961 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 952.00 | 838 064.00 | | 101 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 678.00 | 119 201.00 | | 423 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 726.00 | 718 863.00 | | -321 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 866.00 | | | 803 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 802 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 999.00 | | | 800 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 243.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 243.00 | | 2 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 737.00 | 214 737.00 | | 214 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 884.00 | 1 473 884.00 | | 1 473 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 055.00 | 1 474 055.00 | | 1 474 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 656.00 | 217 656.00 | | 217 656.00 |