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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329 750.00 | 3 159 631.00 | 2 170 118.00 | 5 329 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 215 233.00 | 4 908 601.00 | 12 306 632.00 | 17 215 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 177.00 | | 462 177.00 | 462 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 007 159.00 | 8 068 233.00 | 14 938 927.00 | 23 007 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
BN En cours de production de biens | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BT Marchandises | 1 088 379.00 | | 1 088 379.00 | 1 088 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 699.00 | 401.00 | 3 715 298.00 | 3 715 699.00 |
BZ Autres créances | 713 164.00 | | 713 164.00 | 713 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 373.00 | | 182 373.00 | 182 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 225.00 | 401.00 | 5 754 824.00 | 5 755 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 762 384.00 | 8 068 634.00 | 20 693 751.00 | 28 762 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 112.00 | 285 112.00 | | 285 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 794.00 | 3 864.00 | | 10 794.00 |
DH Report à nouveau | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 911.00 | 138 594.00 | | -909 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 536.00 | 44 093.00 | | 166 536.00 |
DL TOTAL (I) | -75 805.00 | 711 663.00 | | -75 805.00 |
DP Provisions pour risques | 261 717.00 | 170 250.00 | | 261 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 208.00 | 854 068.00 | | 1 011 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 925.00 | 1 024 318.00 | | 1 272 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 281 164.00 | 14 754 736.00 | | 14 281 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 343.00 | 1 976 645.00 | | 3 641 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 464.00 | 226 602.00 | | 270 464.00 |
EA Autres dettes | 303 671.00 | 420 744.00 | | 303 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 999 987.00 | 896 026.00 | | 999 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 496 630.00 | 18 545 363.00 | | 19 496 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 693 751.00 | 20 281 344.00 | | 20 693 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 908 270.00 | | 12 908 270.00 | 12 908 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 908 270.00 | | 12 908 270.00 | 12 908 270.00 |
FM Production stockée | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 855 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 232 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 941 950.00 | |
GE Autres charges | | | 383 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 021 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 6.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 690.00 | 2 672.00 | | 4 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 250.00 | 185 000.00 | | 90 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 166.00 | 187 678.00 | | 95 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 039.00 | -13 485.00 | | -17 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 717.00 | 131 750.00 | | 181 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 678.00 | 118 265.00 | | 164 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 512.00 | 69 413.00 | | -69 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 008 635.00 | 12 980 130.00 | | 14 008 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 918 547.00 | 12 841 536.00 | | 14 918 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 911.00 | 138 594.00 | | -909 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 186 188.00 | | 1 181 784.00 | 22 186 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 586.00 | 19 227.00 | 23 007 159.00 | 341 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 586.00 | 19 227.00 | 23 007 159.00 | 341 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 186 188.00 | | 1 181 784.00 | 22 186 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052 985.00 | 1 034 475.00 | 19 227.00 | 7 052 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052 985.00 | 1 034 475.00 | 19 227.00 | 7 052 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 318.00 | 1 123 667.00 | 875 060.00 | 1 024 318.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 719.00 | 1 123 667.00 | 875 060.00 | 1 024 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941 950.00 | 784 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 717.00 | 90 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 625 111.00 | 812 121.00 | 3 248 480.00 | 12 625 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 343.00 | 3 641 343.00 | | 3 641 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 671.00 | 303 671.00 | | 303 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 999 987.00 | 66 917.00 | 319 329.00 | 999 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 715 276.00 | | | 3 715 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 388 295.00 | | | 388 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 053.00 | 1 656 053.00 | | 1 656 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400 000.00 | | | 13 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 121.00 | | | 812 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
VP Divers | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 879.00 | | | 199 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 373.00 | | | 182 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 236.00 | 4 611 236.00 | | 4 611 236.00 |
VW T.V.A. | 208 631.00 | 208 631.00 | | 208 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 496 630.00 | 6 750 570.00 | 3 567 809.00 | 19 496 630.00 |