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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368 199.00 | 3 675 692.00 | 1 692 507.00 | 5 368 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 544 538.00 | 6 758 710.00 | 20 785 828.00 | 27 544 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 781 407.00 | | 1 781 407.00 | 1 781 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 694 144.00 | 10 434 402.00 | 24 259 742.00 | 34 694 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
BN En cours de production de biens | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BT Marchandises | 1 116 684.00 | | 1 116 684.00 | 1 116 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811 867.00 | 401.00 | 5 811 466.00 | 5 811 867.00 |
BZ Autres créances | 5 384 555.00 | | 5 384 555.00 | 5 384 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 471.00 | | 635 471.00 | 635 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 072 923.00 | 401.00 | 13 072 522.00 | 13 072 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 767 067.00 | 10 434 803.00 | 37 332 264.00 | 47 767 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 390.00 | -493 135.00 | | -1 476 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 486.00 | -983 255.00 | | -900 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 185 126.00 | 2 265 847.00 | | 3 185 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 044.00 | 1 040 251.00 | | 1 059 044.00 |
DP Provisions pour risques | 455 291.00 | 395 166.00 | | 455 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140 814.00 | 1 054 502.00 | | 1 140 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 105.00 | 1 449 668.00 | | 1 596 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 011 284.00 | 17 119 007.00 | | 25 011 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 186.00 | 649.00 | | 48 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525 492.00 | 3 860 130.00 | | 7 525 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 416.00 | 251 891.00 | | 371 416.00 |
EA Autres dettes | 587 552.00 | 449 975.00 | | 587 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 966.00 | 938 167.00 | | 1 120 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 677 115.00 | 22 619 820.00 | | 34 677 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 332 264.00 | 25 109 739.00 | | 37 332 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 417 152.00 | | 13 417 152.00 | 13 417 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 417 152.00 | | 13 417 152.00 | 13 417 152.00 |
FM Production stockée | | | 5 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 577 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 137 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 002 751.00 | |
GE Autres charges | | | 449 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 882 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 406.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 721.00 | 10 747.00 | | 55 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 000.00 | 112 572.00 | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 692.00 | 123 725.00 | | 209 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 572.00 | 13 211.00 | | 12 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 125.00 | 246 021.00 | | 213 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 697.00 | 259 232.00 | | 225 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 004.00 | -135 507.00 | | -16 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 854 462.00 | 14 180 247.00 | | 14 854 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 947.00 | 15 163 503.00 | | 15 754 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900 486.00 | -983 255.00 | | -900 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 455 127.00 | | 19 121 858.00 | 25 455 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 882 840.00 | | 34 694 144.00 | 9 882 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 882 840.00 | | 34 694 144.00 | 9 882 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 455 127.00 | | 19 121 858.00 | 25 455 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166 742.00 | 1 267 660.00 | | 9 166 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 166 742.00 | 1 267 660.00 | | 9 166 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449 668.00 | 1 215 876.00 | 1 069 439.00 | 1 449 668.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 069.00 | 1 215 876.00 | 1 069 439.00 | 1 450 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002 751.00 | 916 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 125.00 | 153 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000 372.00 | 848 857.00 | 3 248 485.00 | 11 000 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525 492.00 | 7 525 492.00 | | 7 525 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 552.00 | 587 552.00 | | 587 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120 966.00 | 60 769.00 | 243 076.00 | 1 120 966.00 |
UX Autres créances clients | 5 811 444.00 | 5 811 444.00 | | 5 811 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 1 501 134.00 | 1 501 134.00 | | 1 501 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VI Groupe et associés | 14 010 912.00 | 14 010 912.00 | | 14 010 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 121.00 | | | 812 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VP Divers | 2 876 613.00 | 2 876 613.00 | | 2 876 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 247.00 | 973 247.00 | | 973 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 471.00 | 635 471.00 | | 635 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 831 893.00 | 11 831 893.00 | | 11 831 893.00 |
VW T.V.A. | 265 523.00 | 265 523.00 | | 265 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 628 929.00 | 23 417 217.00 | 3 491 561.00 | 34 628 929.00 |