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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415 526.00 | 3 937 414.00 | 1 478 112.00 | 5 415 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 874 804.00 | 8 358 735.00 | 21 516 069.00 | 29 874 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 347 101.00 | | 2 347 101.00 | 2 347 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 637 431.00 | 12 296 149.00 | 25 341 282.00 | 37 637 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
BN En cours de production de biens | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BT Marchandises | 1 116 684.00 | | 1 116 684.00 | 1 116 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428 767.00 | 401.00 | 4 428 366.00 | 4 428 767.00 |
BZ Autres créances | 4 422 568.00 | | 4 422 568.00 | 4 422 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 573.00 | | 472 573.00 | 472 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 574 891.00 | 401.00 | 10 574 490.00 | 10 574 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 212 321.00 | 12 296 550.00 | 35 915 771.00 | 48 212 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
DH Report à nouveau | -2 376 876.00 | -1 476 390.00 | | -2 376 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 221.00 | -900 486.00 | | -566 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 883 845.00 | 3 185 126.00 | | 3 883 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 542.00 | 1 059 044.00 | | 1 191 542.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 455 291.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 284 600.00 | 1 140 814.00 | | 1 284 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 359 600.00 | 1 596 105.00 | | 1 359 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410.00 | 12 218.00 | | 3 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 280 710.00 | 25 011 284.00 | | 23 280 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 880.00 | 48 186.00 | | 73 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458 718.00 | 7 525 492.00 | | 7 458 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 157.00 | 371 416.00 | | 332 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
EA Autres dettes | 1 149 161.00 | 587 552.00 | | 1 149 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046 452.00 | 1 120 966.00 | | 1 046 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 364 629.00 | 34 677 115.00 | | 33 364 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 915 771.00 | 37 332 264.00 | | 35 915 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 453 634.00 | | 15 453 634.00 | 15 453 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 453 634.00 | | 15 453 634.00 | 15 453 634.00 |
FM Production stockée | | | -863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 270.00 | |
FQ Autres produits | | | -540 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 610 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 620 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 842 056.00 | |
GE Autres charges | | | 319 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 305 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 425.00 | 971.00 | | 26 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 780.00 | 55 721.00 | | 287 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 791.00 | 153 000.00 | | 437 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 997.00 | 209 692.00 | | 751 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 12 572.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 500.00 | 213 125.00 | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 505.00 | 225 697.00 | | 57 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 492.00 | -16 004.00 | | 694 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 446 288.00 | 14 854 462.00 | | 16 446 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 012 509.00 | 15 754 947.00 | | 17 012 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 221.00 | -900 486.00 | | -566 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 694 144.00 | | 2 943 287.00 | 34 694 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 637 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 637 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 694 144.00 | | 2 943 287.00 | 34 694 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 434 402.00 | 1 861 747.00 | | 10 434 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434 402.00 | 1 861 747.00 | | 10 434 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 596 105.00 | 899 556.00 | 1 136 061.00 | 1 596 105.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596 506.00 | 899 556.00 | 1 136 061.00 | 1 596 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 842 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 188 003.00 | 848 609.00 | 3 248 485.00 | 10 188 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458 718.00 | 7 458 718.00 | | 7 458 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 161.00 | 1 149 161.00 | | 1 149 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046 452.00 | 83 814.00 | 335 255.00 | 1 046 452.00 |
UX Autres créances clients | 4 428 344.00 | 4 428 344.00 | | 4 428 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 551 482.00 | 551 482.00 | | 551 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 13 092 707.00 | 13 092 707.00 | | 13 092 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 121.00 | | | 812 121.00 |
VP Divers | 898 532.00 | 898 532.00 | | 898 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 198.00 | 161 198.00 | | 161 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 553.00 | 2 972 553.00 | | 2 972 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 573.00 | 472 573.00 | | 472 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 323 908.00 | 9 323 908.00 | | 9 323 908.00 |
VW T.V.A. | 170 959.00 | 170 959.00 | | 170 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 290 749.00 | 22 988 717.00 | 3 583 740.00 | 33 290 749.00 |