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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504 008.00 | 4 493 819.00 | 1 010 189.00 | 5 504 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 211 732.00 | 12 179 940.00 | 21 031 792.00 | 33 211 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 782.00 | | 514 782.00 | 514 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 230 522.00 | 16 673 759.00 | 22 556 764.00 | 39 230 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
BN En cours de production de biens | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BT Marchandises | 1 354 351.00 | | 1 354 351.00 | 1 354 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030 670.00 | 401.00 | 6 030 269.00 | 6 030 670.00 |
BZ Autres créances | 4 167 914.00 | | 4 167 914.00 | 4 167 914.00 |
CF Disponibilités | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 854 230.00 | 401.00 | 11 853 829.00 | 11 854 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 084 753.00 | 16 674 160.00 | 34 410 593.00 | 51 084 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
DH Report à nouveau | -3 748 928.00 | -2 943 097.00 | | -3 748 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 132.00 | -805 831.00 | | 66 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 285 718.00 | 3 598 517.00 | | 3 285 718.00 |
DL TOTAL (I) | -146 284.00 | 100 382.00 | | -146 284.00 |
DP Provisions pour risques | 92 500.00 | 97 894.00 | | 92 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 543 907.00 | 1 407 972.00 | | 1 543 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636 407.00 | 1 505 866.00 | | 1 636 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 061 351.00 | 22 388 604.00 | | 23 061 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 634.00 | 86 374.00 | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967 269.00 | 5 231 586.00 | | 6 967 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 172.00 | 522 766.00 | | 652 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 575.00 | 50 168.00 | | 521 575.00 |
EA Autres dettes | 634 765.00 | 628 368.00 | | 634 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075 704.00 | 1 178 104.00 | | 1 075 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 920 470.00 | 30 085 969.00 | | 32 920 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 410 593.00 | 31 692 218.00 | | 34 410 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 517 390.00 | | 19 517 390.00 | 19 517 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 517 390.00 | | 19 517 390.00 | 19 517 390.00 |
FM Production stockée | | | -27 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 220 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 196 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840 924.00 | |
GE Autres charges | | | 460 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 770 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 011.00 | 33 389.00 | | 18 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 798.00 | 281 089.00 | | 312 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 894.00 | 72 500.00 | | 7 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 703.00 | 386 978.00 | | 338 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 16 061.00 | | 3 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 95 394.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 111 455.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 046.00 | 275 522.00 | | 333 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 661 267.00 | 16 460 980.00 | | 20 661 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 595 135.00 | 17 266 811.00 | | 20 595 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 132.00 | -805 831.00 | | 66 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 660 439.00 | | 659 338.00 | 38 660 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 255.00 | | 39 230 522.00 | 89 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 255.00 | | 39 230 522.00 | 89 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 660 439.00 | | 659 338.00 | 38 660 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 382 625.00 | 2 291 134.00 | | 14 382 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 382 625.00 | 2 291 134.00 | | 14 382 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505 866.00 | 843 424.00 | 712 883.00 | 1 505 866.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 267.00 | 843 424.00 | 712 883.00 | 1 506 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840 924.00 | 704 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 7 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 895 692.00 | 1 652 040.00 | 6 594 485.00 | 16 895 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967 269.00 | 6 967 269.00 | | 6 967 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 575.00 | 521 575.00 | | 521 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 765.00 | 634 765.00 | | 634 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075 704.00 | 102 399.00 | 409 597.00 | 1 075 704.00 |
UX Autres créances clients | 6 030 247.00 | 6 030 247.00 | | 6 030 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 1 110 203.00 | 1 110 203.00 | | 1 110 203.00 |
VI Groupe et associés | 6 165 660.00 | 6 165 660.00 | | 6 165 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648 621.00 | | | 1 648 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VP Divers | 841 094.00 | 841 094.00 | | 841 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 101.00 | 320 101.00 | | 320 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 947.00 | 2 200 947.00 | | 2 200 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 279 407.00 | 10 279 407.00 | | 10 279 407.00 |
VW T.V.A. | 332 071.00 | 332 071.00 | | 332 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 912 838.00 | 16 695 879.00 | 7 004 082.00 | 32 912 838.00 |