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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436 963.00 | 4 208 842.00 | 1 228 121.00 | 5 436 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 189 522.00 | 10 173 783.00 | 23 015 739.00 | 33 189 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 660 439.00 | 14 382 625.00 | 24 277 814.00 | 38 660 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
BN En cours de production de biens | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BT Marchandises | 1 116 684.00 | | 1 116 684.00 | 1 116 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 483.00 | 401.00 | 3 540 082.00 | 3 540 483.00 |
BZ Autres créances | 2 428 833.00 | | 2 428 833.00 | 2 428 833.00 |
CF Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 129.00 | | 107 129.00 | 107 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 414 805.00 | 401.00 | 7 414 404.00 | 7 414 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 075 244.00 | 14 383 026.00 | 31 692 218.00 | 46 075 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
DH Report à nouveau | -2 943 097.00 | -2 376 876.00 | | -2 943 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 831.00 | -566 221.00 | | -805 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 598 517.00 | 3 883 845.00 | | 3 598 517.00 |
DL TOTAL (I) | 100 382.00 | 1 191 542.00 | | 100 382.00 |
DP Provisions pour risques | 97 894.00 | 75 000.00 | | 97 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 407 972.00 | 1 284 600.00 | | 1 407 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 505 866.00 | 1 359 600.00 | | 1 505 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 388 604.00 | 23 280 710.00 | | 22 388 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 374.00 | 73 880.00 | | 86 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231 586.00 | 7 458 718.00 | | 5 231 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 766.00 | 332 157.00 | | 522 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 168.00 | 20 140.00 | | 50 168.00 |
EA Autres dettes | 628 368.00 | 1 149 161.00 | | 628 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 178 104.00 | 1 046 452.00 | | 1 178 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 085 969.00 | 33 364 629.00 | | 30 085 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 692 218.00 | 35 915 771.00 | | 31 692 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 663 535.00 | | 15 663 535.00 | 15 663 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 663 535.00 | | 15 663 535.00 | 15 663 535.00 |
FM Production stockée | | | 29 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 976 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 024 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 544.00 | |
GE Autres charges | | | 458 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 249 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 389.00 | 26 425.00 | | 33 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 089.00 | 287 780.00 | | 281 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 500.00 | 437 791.00 | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 978.00 | 751 997.00 | | 386 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 061.00 | 5.00 | | 16 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 394.00 | 57 500.00 | | 95 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 455.00 | 57 505.00 | | 111 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 522.00 | 694 492.00 | | 275 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 460 980.00 | 16 446 288.00 | | 16 460 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 266 811.00 | 17 012 509.00 | | 17 266 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 831.00 | -566 221.00 | | -805 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 637 431.00 | | 4 358 621.00 | 37 637 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 335 612.00 | | 38 660 439.00 | 3 335 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 612.00 | | 38 660 439.00 | 3 335 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 637 431.00 | | 4 358 621.00 | 37 637 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 296 149.00 | 2 086 476.00 | | 12 296 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 296 149.00 | 2 086 476.00 | | 12 296 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 359 600.00 | 480 938.00 | 334 672.00 | 1 359 600.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 001.00 | 480 938.00 | 334 672.00 | 1 360 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 544 642.00 | 1 652 369.00 | 6 594 485.00 | 18 544 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231 586.00 | 5 231 586.00 | | 5 231 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 368.00 | 628 368.00 | | 628 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 178 104.00 | 101 389.00 | 405 558.00 | 1 178 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 540 060.00 | 3 540 060.00 | | 3 540 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 729 018.00 | 729 018.00 | | 729 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 3 843 962.00 | 3 843 962.00 | | 3 843 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 038 000.00 | | | 10 038 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648 621.00 | | | 1 648 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VP Divers | 841 094.00 | 841 094.00 | | 841 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 664.00 | 292 664.00 | | 292 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 845.00 | 837 845.00 | | 837 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 129.00 | 107 129.00 | | 107 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 445.00 | 6 076 445.00 | | 6 076 445.00 |
VW T.V.A. | 230 102.00 | 230 102.00 | | 230 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 999 595.00 | 12 030 608.00 | 7 000 042.00 | 29 999 595.00 |