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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368 200.00 | 3 418 550.00 | 1 949 650.00 | 5 368 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 654 076.00 | 5 748 192.00 | 11 905 884.00 | 17 654 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 432 851.00 | | 2 432 851.00 | 2 432 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 455 127.00 | 9 166 742.00 | 16 288 385.00 | 25 455 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 088 379.00 | | 1 088 379.00 | 1 088 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 664.00 | 401.00 | 4 093 263.00 | 4 093 664.00 |
BZ Autres créances | 3 128 890.00 | | 3 128 890.00 | 3 128 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 811.00 | | 396 811.00 | 396 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 821 756.00 | 401.00 | 8 821 355.00 | 8 821 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 276 882.00 | 9 167 143.00 | 25 109 739.00 | 34 276 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 285 112.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
DH Report à nouveau | -493 135.00 | 131 665.00 | | -493 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 255.00 | -909 911.00 | | -983 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 265 847.00 | 166 536.00 | | 2 265 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 251.00 | -75 805.00 | | 1 040 251.00 |
DP Provisions pour risques | 395 166.00 | 261 717.00 | | 395 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054 502.00 | 1 011 208.00 | | 1 054 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 668.00 | 1 272 925.00 | | 1 449 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 119 007.00 | 14 281 164.00 | | 17 119 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 130.00 | 3 641 343.00 | | 3 860 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 891.00 | 270 464.00 | | 251 891.00 |
EA Autres dettes | 449 975.00 | 303 671.00 | | 449 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 167.00 | 999 987.00 | | 938 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 619 820.00 | 19 496 630.00 | | 22 619 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 109 739.00 | 20 693 751.00 | | 25 109 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 906 884.00 | | 12 906 884.00 | 12 906 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 906 884.00 | | 12 906 884.00 | 12 906 884.00 |
FM Production stockée | | | -53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 997 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 320 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 916 439.00 | |
GE Autres charges | | | 374 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 217 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 226.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 747.00 | 4 690.00 | | 10 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 572.00 | 90 250.00 | | 112 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 725.00 | 95 166.00 | | 123 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 211.00 | -17 039.00 | | 13 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 021.00 | 181 717.00 | | 246 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 232.00 | 164 678.00 | | 259 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 507.00 | -69 512.00 | | -135 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 180 247.00 | 14 008 635.00 | | 14 180 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 163 503.00 | 14 918 547.00 | | 15 163 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 255.00 | -909 911.00 | | -983 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 007 159.00 | | 2 677 218.00 | 23 007 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 251.00 | | 25 455 127.00 | 229 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 251.00 | | 25 455 127.00 | 229 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 007 159.00 | | 2 677 218.00 | 23 007 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 251.00 | | | 229 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 068 233.00 | 1 098 509.00 | | 8 068 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 068 233.00 | 1 098 509.00 | | 8 068 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 925.00 | 1 162 460.00 | 985 717.00 | 1 272 925.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 326.00 | 1 162 460.00 | 985 717.00 | 1 273 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916 439.00 | 873 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 021.00 | 112 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 812 742.00 | 815 719.00 | 3 248 485.00 | 11 812 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 130.00 | 3 860 130.00 | | 3 860 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 975.00 | 449 975.00 | | 449 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 167.00 | 60 769.00 | 243 077.00 | 938 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 093 241.00 | | | 4 093 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 722 838.00 | | | 722 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 306 265.00 | 5 306 265.00 | | 5 306 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 121.00 | | | 812 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VP Divers | 2 196 661.00 | | | 2 196 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 160.00 | | | 174 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 811.00 | | | 396 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 364.00 | 7 619 364.00 | | 7 619 364.00 |
VW T.V.A. | 200 624.00 | 200 624.00 | | 200 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 619 171.00 | 10 744 751.00 | 3 491 562.00 | 22 619 171.00 |