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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513 758.00 | 4 765 887.00 | 747 871.00 | 5 513 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 691 994.00 | 14 279 713.00 | 20 412 281.00 | 34 691 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 703.00 | | 812 703.00 | 812 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 018 455.00 | 19 045 600.00 | 21 972 855.00 | 41 018 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
BN En cours de production de biens | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BT Marchandises | 1 059 068.00 | | 1 059 068.00 | 1 059 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793 276.00 | 401.00 | 7 792 875.00 | 7 793 276.00 |
BZ Autres créances | 3 343 148.00 | | 3 343 148.00 | 3 343 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 380 205.00 | 401.00 | 12 379 804.00 | 12 380 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 398 660.00 | 19 046 001.00 | 34 352 659.00 | 53 398 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
DH Report à nouveau | -3 682 796.00 | -3 748 928.00 | | -3 682 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 915.00 | 66 132.00 | | 941 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 972 920.00 | 3 285 718.00 | | 2 972 920.00 |
DL TOTAL (I) | 482 833.00 | -146 284.00 | | 482 833.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 92 500.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 547 806.00 | 1 543 907.00 | | 1 547 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552 806.00 | 1 636 407.00 | | 1 552 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 309 655.00 | 23 061 351.00 | | 22 309 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 274.00 | 6 967 269.00 | | 7 128 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 259.00 | 652 172.00 | | 719 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 735.00 | 521 575.00 | | 409 735.00 |
EA Autres dettes | 700 286.00 | 634 765.00 | | 700 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014 416.00 | 1 075 704.00 | | 1 014 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 317 020.00 | 32 920 470.00 | | 32 317 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 352 659.00 | 34 410 593.00 | | 34 352 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 777 304.00 | | 25 777 304.00 | 25 777 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 777 304.00 | | 25 777 304.00 | 25 777 304.00 |
FM Production stockée | | | -2 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 914.00 | |
FQ Autres produits | | | -76 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 337 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 820 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 412 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 813.00 | |
GE Autres charges | | | 480 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 099 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 18 011.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 798.00 | 312 798.00 | | 312 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 500.00 | 7 894.00 | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 301.00 | 338 703.00 | | 405 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 388.00 | 3 157.00 | | 52 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 388.00 | 5 657.00 | | 57 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 913.00 | 333 046.00 | | 347 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 854 071.00 | 20 661 267.00 | | 26 854 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 912 156.00 | 20 595 135.00 | | 25 912 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 915.00 | 66 132.00 | | 941 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 230 522.00 | | 1 787 933.00 | 39 230 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 018 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 018 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 230 522.00 | | 1 787 933.00 | 39 230 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 673 759.00 | 2 371 841.00 | | 16 673 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 673 759.00 | 2 371 841.00 | | 16 673 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 636 407.00 | 647 813.00 | 731 414.00 | 1 636 407.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 808.00 | 647 813.00 | 731 414.00 | 1 636 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 813.00 | 638 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 92 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 247 473.00 | 1 652 442.00 | 6 594 485.00 | 15 247 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128 274.00 | 7 128 274.00 | | 7 128 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 735.00 | 409 735.00 | | 409 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 286.00 | 700 286.00 | | 700 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014 416.00 | 111 239.00 | 444 953.00 | 1 014 416.00 |
UX Autres créances clients | 7 792 853.00 | 7 792 853.00 | | 7 792 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 857 220.00 | 857 220.00 | | 857 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VI Groupe et associés | 7 062 182.00 | 7 062 182.00 | | 7 062 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648 621.00 | | | 1 648 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VP Divers | 256 094.00 | 256 094.00 | | 256 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 458.00 | 571 458.00 | | 571 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 380.00 | 2 203 380.00 | | 2 203 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 138 612.00 | 11 138 612.00 | | 11 138 612.00 |
VW T.V.A. | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 317 020.00 | 17 818 812.00 | 7 039 438.00 | 32 317 020.00 |