| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 390.00 | 1 707.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 785.00 | 6 780.00 | 23 005.00 | 29 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 411 107.00 | | 1 411 107.00 | 1 411 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 806.00 | 7 619.00 | 1 451 187.00 | 1 458 806.00 |
BT Marchandises | 2 322 979.00 | 189 439.00 | 2 133 541.00 | 2 322 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 627.00 | | 483 627.00 | 483 627.00 |
BZ Autres créances | 497 436.00 | | 497 436.00 | 497 436.00 |
CF Disponibilités | 568 395.00 | | 568 395.00 | 568 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 320.00 | | 789 320.00 | 789 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 757.00 | 189 439.00 | 4 472 318.00 | 4 661 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 562.00 | 197 058.00 | 5 923 505.00 | 6 120 562.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 589.00 | 706 589.00 | | 706 589.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 764.00 | | | -1 279 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764 958.00 | -1 279 764.00 | | -2 764 958.00 |
DL TOTAL (I) | -3 338 133.00 | -573 175.00 | | -3 338 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 613.00 | 1 512 878.00 | | 1 596 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909 841.00 | 10 600 374.00 | | 6 909 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 237.00 | 694 898.00 | | 732 237.00 |
EA Autres dettes | 22 946.00 | 194 572.00 | | 22 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 261 638.00 | 13 019 222.00 | | 9 261 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 505.00 | 12 446 047.00 | | 5 923 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 027 667.00 | 251 507.00 | 17 279 174.00 | 17 027 667.00 |
FD Production vendue biens | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FG Production vendue services | 876 809.00 | | 876 809.00 | 876 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 905 870.00 | 251 507.00 | 18 157 377.00 | 17 905 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 388 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 916 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 127 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 045 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 764 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 576.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -576.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 398 667.00 | 32 975 552.00 | | 18 398 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 163 625.00 | 34 255 316.00 | | 21 163 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 764 958.00 | -1 279 764.00 | | -2 764 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 227.00 | | 40 271.00 | 1 427 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 1 426 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 692.00 | 1 458 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 29 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | 2 097.00 | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | | 24 605.00 | 5 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 206.00 | | 13 569.00 | 1 421 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798.00 | 4 821.00 | | 2 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 700.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 4 121.00 | | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 860.00 | 189 439.00 | 210 860.00 | 210 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 860.00 | 189 439.00 | 210 860.00 | 210 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 860.00 | 189 439.00 | 210 860.00 | 210 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909 841.00 | 6 909 841.00 | | 6 909 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 411 107.00 | | | 1 411 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 483 627.00 | | | 483 627.00 |
VB T. V. A. | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 613.00 | 1 596 613.00 | | 1 596 613.00 |
VP Divers | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 113.00 | | | 447 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 320.00 | | | 789 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 358.00 | 1 770 382.00 | 1 425 975.00 | 3 196 358.00 |
VW T.V.A. | 540 287.00 | 540 287.00 | | 540 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 261 638.00 | 9 261 638.00 | | 9 261 638.00 |