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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 1 788.00 | 309.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 392.00 | 18 106.00 | 16 286.00 | 34 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 411 107.00 | | 1 411 107.00 | 1 411 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 413.00 | 20 342.00 | 1 443 070.00 | 1 463 413.00 |
BT Marchandises | 2 802 724.00 | | 2 802 724.00 | 2 802 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 330.00 | | 892 330.00 | 892 330.00 |
BZ Autres créances | 1 268 355.00 | | 1 268 355.00 | 1 268 355.00 |
CF Disponibilités | 566 434.00 | | 566 434.00 | 566 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 639.00 | | 5 545 639.00 | 5 545 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 052.00 | 20 342.00 | 6 988 710.00 | 7 009 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 318.00 | 1 203 500.00 | | 2 341 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 998.00 | -862 182.00 | | -1 028 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 320.00 | 341 318.00 | | 1 312 320.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 263.00 | 1 016 746.00 | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 382.00 | 2 762 119.00 | | 4 608 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 947.00 | 459 469.00 | | 1 003 947.00 |
EA Autres dettes | 31 498.00 | 76 383.00 | | 31 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 090.00 | 4 314 717.00 | | 5 674 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 710.00 | 4 656 035.00 | | 6 988 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 090.00 | 4 314 717.00 | | 5 674 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 751 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 026 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 202 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 710 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 106 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 245.00 | 337.00 | | 12 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 245.00 | 18 806.00 | | -12 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 212 605.00 | 23 546 416.00 | | 29 212 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 241 604.00 | 24 408 598.00 | | 30 241 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 998.00 | -862 182.00 | | -1 028 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 471.00 | 4 687.00 | 2 254.00 | 1 456 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | 4 687.00 | 2 254.00 | 27 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 475.00 | | | 1 426 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 279.00 | 7 064.00 | 20 342.00 | 13 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 699.00 | 2 237.00 | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | 6 365.00 | 18 106.00 | 11 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 145 984.00 | | 145 984.00 | 145 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 984.00 | | 145 984.00 | 145 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 984.00 | 2 300.00 | 145 984.00 | 145 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 382.00 | 4 608 382.00 | | 4 608 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 147.00 | 175 147.00 | | 175 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 411 107.00 | 1 411 107.00 | | 1 411 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 892 330.00 | 892 330.00 | | 892 330.00 |
VI Groupe et associés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VW T.V.A. | 744 545.00 | 744 545.00 | | 744 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 090.00 | 5 674 090.00 | | 5 674 090.00 |