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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 1 428.00 | 784.00 | 2 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 3 749.00 | 1 348.00 | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 274.00 | 36 288.00 | 21 986.00 | 58 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 924.00 | | 172 924.00 | 172 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 352.00 | 671 466.00 | 2 261 886.00 | 2 933 352.00 |
BT Marchandises | 7 096 562.00 | | 7 096 562.00 | 7 096 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 408 597.00 | 46 130.00 | 7 362 467.00 | 7 408 597.00 |
BZ Autres créances | 2 746 459.00 | | 2 746 459.00 | 2 746 459.00 |
CF Disponibilités | 5 273 200.00 | | 5 273 200.00 | 5 273 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 544 685.00 | 46 130.00 | 22 498 555.00 | 22 544 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 478 037.00 | 717 596.00 | 24 760 441.00 | 25 478 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 577 850.00 | 630 000.00 | 1 947 850.00 | 2 577 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 318.00 | 2 341 318.00 | | 2 341 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 824 532.00 | -1 449 116.00 | | -1 824 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 641.00 | -375 416.00 | | 236 641.00 |
DL TOTAL (I) | 753 427.00 | 516 786.00 | | 753 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 985 332.00 | 12 310 073.00 | | 18 985 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250 829.00 | 1 552 920.00 | | 3 250 829.00 |
EA Autres dettes | 1 734 332.00 | 1 512 172.00 | | 1 734 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 007 014.00 | 15 411 687.00 | | 24 007 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 760 441.00 | 15 928 473.00 | | 24 760 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 609 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 148 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 758 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 874 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 318 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 853 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 399 965.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 874 385.00 | 37 384 427.00 | | 64 874 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 637 744.00 | 37 759 843.00 | | 64 637 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 641.00 | -375 416.00 | | 236 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 551.00 | | 173 801.00 | 2 759 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 599.00 | | 11 675.00 | 46 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 642.00 | | 162 126.00 | 2 705 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 874.00 | 9 592.00 | 41 466.00 | 31 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 1 657.00 | 5 178.00 | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 353.00 | 7 935.00 | 36 288.00 | 28 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 130.00 | 630 000.00 | 676 130.00 | 46 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 130.00 | 630 000.00 | 676 130.00 | 46 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 630 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 985 332.00 | 18 985 332.00 | | 18 985 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 177.00 | 332 177.00 | | 332 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 998.00 | 383 998.00 | | 383 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734 332.00 | 1 734 332.00 | | 1 734 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 924.00 | | 172 924.00 | 172 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
UX Autres créances clients | 7 353 703.00 | 7 353 703.00 | | 7 353 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VB T. V. A. | 1 570 869.00 | 1 570 869.00 | | 1 570 869.00 |
VI Groupe et associés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 779.00 | 1 148 779.00 | | 1 148 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 461 199.00 | 10 171 280.00 | 289 919.00 | 10 461 199.00 |
VW T.V.A. | 2 464 176.00 | 2 464 176.00 | | 2 464 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 007 014.00 | 24 007 014.00 | | 24 007 014.00 |