| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 508.00 | 22 601.00 | 15 908.00 | 38 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 411 107.00 | | 1 411 107.00 | 1 411 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 529.00 | 25 146.00 | 1 442 383.00 | 1 467 529.00 |
BT Marchandises | 4 966 453.00 | | 4 966 453.00 | 4 966 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 889.00 | | 1 367 889.00 | 1 367 889.00 |
BZ Autres créances | 1 321 991.00 | | 1 321 991.00 | 1 321 991.00 |
CF Disponibilités | 506 312.00 | | 506 312.00 | 506 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 342.00 | | 8 182 342.00 | 8 182 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 871.00 | 25 146.00 | 9 624 725.00 | 9 649 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 318.00 | 2 341 318.00 | | 2 341 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 998.00 | | | -1 028 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 117.00 | -1 028 998.00 | | -420 117.00 |
DL TOTAL (I) | 892 202.00 | 1 312 320.00 | | 892 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 022.00 | 30 263.00 | | 33 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658 907.00 | 4 608 382.00 | | 6 658 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 716.00 | 1 003 947.00 | | 1 329 716.00 |
EA Autres dettes | 710 878.00 | 31 498.00 | | 710 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 732 523.00 | 5 674 090.00 | | 8 732 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 624 725.00 | 6 988 710.00 | | 9 624 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 732 523.00 | 5 674 090.00 | | 8 732 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 312 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 461 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 774 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 954 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 655 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 163 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 290 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 9 945.00 | | 1 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 12 245.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -12 245.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 956 478.00 | 29 212 605.00 | | 37 956 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 376 596.00 | 30 241 604.00 | | 38 376 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 117.00 | -1 028 998.00 | | -420 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 413.00 | 4 116.00 | | 1 463 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 475.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467 529.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 545.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 508.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 392.00 | 4 116.00 | | 34 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 475.00 | | | 1 426 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 342.00 | 4 804.00 | 25 146.00 | 20 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 309.00 | 2 545.00 | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106.00 | 4 495.00 | 22 601.00 | 18 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658 907.00 | 6 658 907.00 | | 6 658 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 510.00 | 202 510.00 | | 202 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 878.00 | 710 878.00 | | 710 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 411 107.00 | | 1 411 107.00 | 1 411 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 889.00 | 1 367 889.00 | | 1 367 889.00 |
VB T. V. A. | 627 463.00 | 627 463.00 | | 627 463.00 |
VI Groupe et associés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 720.00 | 667 720.00 | | 667 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 910.00 | 2 705 935.00 | 1 425 975.00 | 4 131 910.00 |
VW T.V.A. | 976 462.00 | 976 462.00 | | 976 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 732 523.00 | 8 732 523.00 | | 8 732 523.00 |