| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 1 089.00 | 1 008.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 451.00 | 11 741.00 | 15 710.00 | 27 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 411 107.00 | | 1 411 107.00 | 1 411 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 471.00 | 13 279.00 | 1 443 193.00 | 1 456 471.00 |
BT Marchandises | 1 155 573.00 | 145 984.00 | 1 009 590.00 | 1 155 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 997.00 | | 1 263 997.00 | 1 263 997.00 |
BZ Autres créances | 481 463.00 | | 481 463.00 | 481 463.00 |
CF Disponibilités | 438 129.00 | | 438 129.00 | 438 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 825.00 | 145 984.00 | 3 212 842.00 | 3 358 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 297.00 | 159 262.00 | 4 656 035.00 | 4 815 297.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 500.00 | 706 589.00 | | 1 203 500.00 |
DH Report à nouveau | | -1 279 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 182.00 | -2 764 958.00 | | -862 182.00 |
DL TOTAL (I) | 341 318.00 | -3 338 133.00 | | 341 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 746.00 | 1 596 613.00 | | 1 016 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 119.00 | 6 909 841.00 | | 2 762 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 468.00 | 732 237.00 | | 459 468.00 |
EA Autres dettes | 76 383.00 | 22 946.00 | | 76 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 717.00 | 9 261 638.00 | | 4 314 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 035.00 | 5 923 505.00 | | 4 656 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 465 926.00 | 2 167 773.00 | 22 633 699.00 | 20 465 926.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 984.00 | 700 000.00 | 750 984.00 | 50 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 516 910.00 | 2 867 773.00 | 23 384 683.00 | 20 516 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 516 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 662 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 270 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 392.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 392.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 806.00 | -392.00 | | 18 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 546 416.00 | 18 398 667.00 | | 23 546 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 408 598.00 | 21 163 625.00 | | 24 408 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 182.00 | -2 764 958.00 | | -862 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 806.00 | 966.00 | | 1 458 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 1 456 471.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 27 451.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 785.00 | 966.00 | | 29 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 475.00 | | | 1 426 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619.00 | 5 660.00 | | 7 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 699.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 4 961.00 | | 6 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 439.00 | 65 703.00 | 109 158.00 | 189 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 439.00 | 65 703.00 | 109 158.00 | 189 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 439.00 | 65 703.00 | 109 158.00 | 189 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 703.00 | 109 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 119.00 | 2 762 119.00 | | 2 762 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 438.00 | 162 438.00 | | 162 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 411 107.00 | | | 1 411 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 997.00 | | | 1 263 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VB T. V. A. | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 746.00 | 1 016 746.00 | | 1 016 746.00 |
VP Divers | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 614.00 | | | 332 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 456.00 | 1 761 481.00 | 1 425 975.00 | 3 187 456.00 |
VW T.V.A. | 224 975.00 | 224 975.00 | | 224 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 717.00 | 4 314 717.00 | | 4 314 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |