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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 840.00 | 1 372.00 | 2 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 2 680.00 | 2 417.00 | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 599.00 | 28 353.00 | 18 246.00 | 46 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 924.00 | | 172 924.00 | 172 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 551.00 | 31 874.00 | 2 727 677.00 | 2 759 551.00 |
BT Marchandises | 3 777 902.00 | | 3 777 902.00 | 3 777 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244 792.00 | 46 130.00 | 4 198 662.00 | 4 244 792.00 |
BZ Autres créances | 3 435 986.00 | | 3 435 986.00 | 3 435 986.00 |
CF Disponibilités | 1 766 592.00 | | 1 766 592.00 | 1 766 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 246 926.00 | 46 130.00 | 13 200 796.00 | 13 246 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 006 477.00 | 78 004.00 | 15 928 473.00 | 16 006 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 517 850.00 | | 2 517 850.00 | 2 517 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 318.00 | 2 341 318.00 | | 2 341 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 116.00 | -1 028 998.00 | | -1 449 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 416.00 | -420 117.00 | | -375 416.00 |
DL TOTAL (I) | 516 786.00 | 892 202.00 | | 516 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 522.00 | 33 022.00 | | 36 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 310 073.00 | 6 658 907.00 | | 12 310 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 920.00 | 1 329 716.00 | | 1 552 920.00 |
EA Autres dettes | 1 512 172.00 | 710 878.00 | | 1 512 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 411 687.00 | 8 732 523.00 | | 15 411 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 928 473.00 | 9 624 725.00 | | 15 928 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 687.00 | 8 732 523.00 | | 15 411 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 274 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 648 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 922 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 965 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 110 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 188 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 613 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 2 300.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 280.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 280.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 965.00 | 1 020.00 | | 399 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 384 427.00 | 37 956 478.00 | | 37 384 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 759 843.00 | 38 376 596.00 | | 37 759 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 416.00 | -420 117.00 | | -375 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 529.00 | | 2 703 629.00 | 1 467 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 411 607.00 | | 2 705 642.00 | 1 411 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 411 607.00 | | 2 759 551.00 | 1 411 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545.00 | | 4 764.00 | 2 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 508.00 | | 8 091.00 | 38 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 475.00 | | 2 690 774.00 | 1 426 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 146.00 | 6 728.00 | 31 874.00 | 25 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 975.00 | 3 521.00 | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 601.00 | 5 753.00 | 28 353.00 | 22 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 310 073.00 | 12 310 073.00 | | 12 310 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 892.00 | 230 892.00 | | 230 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 877.00 | 230 877.00 | | 230 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 172.00 | 1 512 172.00 | | 1 512 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 924.00 | | 172 924.00 | 172 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 898.00 | 4 189 898.00 | | 4 189 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VB T. V. A. | 612 021.00 | 612 021.00 | | 612 021.00 |
VI Groupe et associés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797 157.00 | 2 797 157.00 | | 2 797 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 886 583.00 | 7 698 790.00 | 187 792.00 | 7 886 583.00 |
VW T.V.A. | 1 069 186.00 | 1 069 186.00 | | 1 069 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 411 687.00 | 15 411 687.00 | | 15 411 687.00 |