| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 241.00 | 66 912.00 | 52 328.00 | 119 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 4 680.00 | 417.00 | 5 097.00 |
AN Terrains | 1 837 484.00 | | 1 837 484.00 | 1 837 484.00 |
AP Constructions | 2 831 930.00 | 489 785.00 | 2 342 145.00 | 2 831 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 789.00 | 1 263 339.00 | 1 093 450.00 | 2 356 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 279.00 | 691 252.00 | 182 027.00 | 873 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 146.00 | | 134 146.00 | 134 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626 051.00 | | 1 626 051.00 | 1 626 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 789 305.00 | 2 515 969.00 | 7 273 336.00 | 9 789 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 193.00 | | 1 078 193.00 | 1 078 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 283 938.00 | | 2 283 938.00 | 2 283 938.00 |
BT Marchandises | 15 148 828.00 | 636 487.00 | 14 512 341.00 | 15 148 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 483 665.00 | 15 865.00 | 19 467 800.00 | 19 483 665.00 |
BZ Autres créances | 263 160.00 | | 263 160.00 | 263 160.00 |
CF Disponibilités | 3 542 928.00 | | 3 542 928.00 | 3 542 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 930 321.00 | 652 353.00 | 41 277 968.00 | 41 930 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 719 626.00 | 3 168 322.00 | 48 551 304.00 | 51 719 626.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 318.00 | 2 341 318.00 | | 2 341 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 891.00 | -1 824 532.00 | | -1 587 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 280.00 | 236 641.00 | | 1 453 280.00 |
DK Provisions réglementées | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 313.00 | 753 427.00 | | 2 254 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 237.00 | 36 522.00 | | 46 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 473.00 | | | 207 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 076 029.00 | 18 985 332.00 | | 26 076 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441 699.00 | 3 250 829.00 | | 3 441 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
EA Autres dettes | 16 355 128.00 | 1 734 332.00 | | 16 355 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 296 991.00 | 24 007 014.00 | | 46 296 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 551 304.00 | 24 760 441.00 | | 48 551 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 069 518.00 | 24 007 014.00 | | 46 069 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 993 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 860 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 854 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 189 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 838 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 693 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 725.00 | |
GE Autres charges | | | 176 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 630 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 559 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 10.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 10.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -10.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 141.00 | | | 667 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 819 501.00 | 64 874 385.00 | | 169 819 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 366 221.00 | 64 637 744.00 | | 168 366 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 280.00 | 236 641.00 | | 1 453 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 352.00 | | 9 705 891.00 | 2 933 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 849 938.00 | 1 631 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849 938.00 | 9 789 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 033 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | 117 028.00 | 7 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 274.00 | | 7 975 353.00 | 58 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 768.00 | | 1 613 510.00 | 2 867 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 466.00 | 2 474 503.00 | 2 515 969.00 | 41 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 66 415.00 | 71 593.00 | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 288.00 | 2 408 088.00 | 2 444 376.00 | 36 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 606.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 636 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 130.00 | 15 865.00 | 46 130.00 | 46 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 130.00 | 652 353.00 | 676 130.00 | 676 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 130.00 | 699 958.00 | 676 130.00 | 676 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 725.00 | 46 130.00 | |
UG ‐ Financières | | | 630 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 076 029.00 | 26 076 029.00 | | 26 076 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 410.00 | 660 410.00 | | 660 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 117.00 | 361 117.00 | | 361 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667 141.00 | 667 141.00 | | 667 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355 128.00 | 16 355 128.00 | | 16 355 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626 051.00 | | 1 626 051.00 | 1 626 051.00 |
UX Autres créances clients | 19 506 183.00 | 19 506 183.00 | | 19 506 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -22 518.00 | -22 518.00 | | -22 518.00 |
VB T. V. A. | 191 637.00 | 191 637.00 | | 191 637.00 |
VI Groupe et associés | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 018.00 | 285 018.00 | | 285 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 473 363.00 | 19 847 312.00 | 1 626 051.00 | 21 473 363.00 |
VW T.V.A. | 1 468 014.00 | 1 468 014.00 | | 1 468 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 089 518.00 | 46 089 518.00 | 1.00 | 46 089 518.00 |