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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 652.00 | 4 697.00 | 59 955.00 | 64 652.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 479.00 | 8 711.00 | 28 768.00 | 37 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 653.00 | 13 408.00 | 116 245.00 | 129 653.00 |
BT Marchandises | 726 726.00 | 259 784.00 | 466 942.00 | 726 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 061.00 | 1 240.00 | 296 821.00 | 298 061.00 |
BZ Autres créances | 135 256.00 | | 135 256.00 | 135 256.00 |
CF Disponibilités | 375 250.00 | | 375 250.00 | 375 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 765.00 | 261 025.00 | 1 349 740.00 | 1 610 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 418.00 | 274 433.00 | 1 465 985.00 | 1 740 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 236.00 | 18 810.00 | | 67 236.00 |
DL TOTAL (I) | 116 046.00 | 48 810.00 | | 116 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 507.00 | 325 942.00 | | 341 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 311.00 | 34 804.00 | | 65 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 237.00 | 321 574.00 | | 352 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 594.00 | 228 335.00 | | 270 594.00 |
EA Autres dettes | 24 460.00 | 13 318.00 | | 24 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 316.00 | 206 333.00 | | 237 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 939.00 | 1 130 306.00 | | 1 349 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 985.00 | 1 179 116.00 | | 1 465 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 605.00 | 769 684.00 | | 1 191 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 808.00 | | 1 877 808.00 | 1 877 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 822.00 | | 4 002 822.00 | 4 002 822.00 |
FQ Autres produits | | | 166 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 433.00 | 4 398.00 | | 8 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 189.00 | 110 857.00 | | 31 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 756.00 | -106 459.00 | | -22 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 100.00 | 2 052 527.00 | | 4 178 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 863.00 | 2 033 717.00 | | 4 110 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 236.00 | 18 810.00 | | 67 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 783.00 | | 79 870.00 | 49 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | 56 602.00 | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | | 23 247.00 | 14 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 21.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 8 990.00 | | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 1 613.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 7 378.00 | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 215.00 | 2 215.00 | 50 000.00 | 52 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 237.00 | 352 237.00 | | 352 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 751.00 | 313 751.00 | | 313 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 316.00 | 237 316.00 | | 237 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 061.00 | | | 298 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 060.00 | 15 037.00 | 43 023.00 | 58 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 274.00 | 480 753.00 | 7 521.00 | 488 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 628.00 | 1 191 605.00 | 93 023.00 | 1 284 628.00 |