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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 843.00 | 86 276.00 | 9 567.00 | 95 843.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905.00 | 16 755.00 | 15 149.00 | 31 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 806.00 | 100 751.00 | 138 054.00 | 238 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 090.00 | 234 047.00 | 342 043.00 | 576 090.00 |
BT Marchandises | 1 211 659.00 | 132 426.00 | 1 079 233.00 | 1 211 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 725.00 | 34 243.00 | 756 482.00 | 790 725.00 |
BZ Autres créances | 166 029.00 | | 166 029.00 | 166 029.00 |
CF Disponibilités | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 214.00 | 166 669.00 | 2 099 544.00 | 2 266 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 304.00 | 400 716.00 | 2 441 588.00 | 2 842 304.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 925.00 | 30 263.00 | 103 661.00 | 133 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 269.00 | | | 197 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 251 103.00 | | | 251 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 930.00 | | | 877 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 795.00 | | | 322 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 139.00 | | | 254 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 811.00 | | | 387 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 458.00 | | | 187 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 484.00 | | | 2 190 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 588.00 | | | 2 441 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 367.00 | | | 1 270 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 982.00 | | 3 032 982.00 | 3 032 982.00 |
FD Production vendue biens | | | -372.00 | |
FG Production vendue services | 2 386 252.00 | | 2 388 914.00 | 2 386 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 234.00 | | 5 421 525.00 | 5 419 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 978.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 236.00 | | | 5 679 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 402.00 | | | 5 658 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 467.00 | | 76 624.00 | 499 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 338.00 | | 20 588.00 | 113 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 495.00 | | 4 349.00 | 101 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 888.00 | | 48 823.00 | 221 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 746.00 | | 2 864.00 | 62 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 692.00 | 69 356.00 | 234 047.00 | 164 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 132.00 | 15 132.00 | 30 264.00 | 15 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 112.00 | 15 164.00 | 86 276.00 | 71 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 447.00 | 39 060.00 | 117 507.00 | 78 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 023.00 | 132 426.00 | 131 023.00 | 131 023.00 |
6T Sur comptes clients | 26 427.00 | 12 553.00 | 4 736.00 | 26 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 450.00 | 144 979.00 | 135 759.00 | 157 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 450.00 | 144 979.00 | 135 759.00 | 157 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 979.00 | 135 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 812.00 | 387 812.00 | | 387 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 459.00 | 187 459.00 | | 187 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 796.00 | 322 796.00 | | 322 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
UX Autres créances clients | 790 726.00 | 753 059.00 | 37 667.00 | 790 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 930.00 | 211 952.00 | 665 978.00 | 877 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 723.00 | 967 446.00 | 93 277.00 | 1 060 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 345.00 | 1 270 368.00 | 665 978.00 | 1 936 345.00 |