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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 961.00 | 18 633.00 | 66 328.00 | 84 961.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 8.00 | 1 933.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 550.00 | 25 179.00 | 40 370.00 | 65 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 695.00 | 43 821.00 | 168 874.00 | 212 695.00 |
BT Marchandises | 781 364.00 | 263 935.00 | 517 428.00 | 781 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 491.00 | 3 725.00 | 415 765.00 | 419 491.00 |
BZ Autres créances | 169 332.00 | | 169 332.00 | 169 332.00 |
CF Disponibilités | 170 912.00 | | 170 912.00 | 170 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 660.00 | 267 661.00 | 1 403 999.00 | 1 671 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 356.00 | 311 482.00 | 1 572 873.00 | 1 884 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 976.00 | 83 046.00 | | 107 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 683.00 | 24 930.00 | | 44 683.00 |
DL TOTAL (I) | 185 659.00 | 140 976.00 | | 185 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 909.00 | 43 023.00 | | 64 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 944.00 | 356 141.00 | | 368 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 240.00 | 51 756.00 | | 86 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 268.00 | 333 577.00 | | 423 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 199.00 | 202 641.00 | | 194 199.00 |
EA Autres dettes | 60 832.00 | 72 259.00 | | 60 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 820.00 | 186 913.00 | | 188 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 214.00 | 1 246 309.00 | | 1 387 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 873.00 | 1 387 286.00 | | 1 572 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 223.00 | 1 116 692.00 | | 1 213 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 024.00 | 54 637.00 | 1 997 661.00 | 1 943 024.00 |
FG Production vendue services | 1 959 422.00 | | 1 959 422.00 | 1 959 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 446.00 | 54 637.00 | 3 957 084.00 | 3 902 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 586.00 | 15 257.00 | | 14 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 586.00 | 15 257.00 | | 14 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 743.00 | 26 634.00 | | 36 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 743.00 | 26 634.00 | | 36 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 157.00 | -11 377.00 | | -22 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 085.00 | 4 184 380.00 | | 4 303 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 402.00 | 4 159 450.00 | | 4 258 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 683.00 | 24 930.00 | | 44 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 642.00 | 37 797.00 | | 47 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 622.00 | 22 249.00 | 8 050.00 | 29 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 744.00 | 11 940.00 | 8 050.00 | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 878.00 | 10 310.00 | | 14 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 858.00 | 4 858.00 | | 54 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 268.00 | 423 268.00 | | 423 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 918.00 | 374 918.00 | | 374 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 419 491.00 | | | 419 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 910.00 | 27 159.00 | 37 751.00 | 64 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VP Divers | 169 333.00 | | | 169 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 199.00 | 194 199.00 | | 194 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 534.00 | 623 041.00 | 6 493.00 | 629 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 974.00 | 1 213 223.00 | 37 751.00 | 1 300 974.00 |