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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 858.00 | 6 395.00 | 63 464.00 | 69 858.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 258.00 | 23 227.00 | 19 030.00 | 42 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 645.00 | 29 622.00 | 110 024.00 | 139 645.00 |
BT Marchandises | 736 535.00 | 263 936.00 | 472 599.00 | 736 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 954.00 | | 357 954.00 | 357 954.00 |
BZ Autres créances | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
CF Disponibilités | 206 599.00 | | 206 599.00 | 206 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 198.00 | 263 936.00 | 1 277 262.00 | 1 541 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 843.00 | 293 558.00 | 1 387 286.00 | 1 680 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 046.00 | 15 810.00 | | 83 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 930.00 | 67 236.00 | | 24 930.00 |
DL TOTAL (I) | 140 976.00 | 116 046.00 | | 140 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 023.00 | 58 515.00 | | 43 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 141.00 | 341 507.00 | | 356 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 756.00 | 65 311.00 | | 51 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 577.00 | 352 237.00 | | 333 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 641.00 | 270 594.00 | | 202 641.00 |
EA Autres dettes | 72 259.00 | 24 460.00 | | 72 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 913.00 | 237 316.00 | | 186 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 309.00 | 1 349 939.00 | | 1 246 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 286.00 | 1 465 985.00 | | 1 387 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 692.00 | 1 191 605.00 | | 1 116 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 028.00 | 2 895.00 | 1 829 923.00 | 1 827 028.00 |
FG Production vendue services | 1 992 507.00 | 50 403.00 | 2 042 910.00 | 1 992 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 535.00 | 53 298.00 | 3 872 833.00 | 3 819 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 257.00 | 8 283.00 | | 15 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 257.00 | 8 433.00 | | 15 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 634.00 | 31 189.00 | | 26 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 634.00 | 31 189.00 | | 26 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 377.00 | -22 756.00 | | -11 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 380.00 | 4 178 100.00 | | 4 184 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 450.00 | 4 110 863.00 | | 4 159 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 930.00 | 67 236.00 | | 24 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 797.00 | 25 353.00 | | 37 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 408.00 | 16 213.00 | | 13 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 1 698.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | 14 515.00 | | 8 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 521.00 | 3 521.00 | | 53 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 577.00 | 333 577.00 | | 333 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 879.00 | 374 879.00 | | 374 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 913.00 | 186 913.00 | | 186 913.00 |
UX Autres créances clients | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 023.00 | 15 161.00 | 27 862.00 | 43 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 670.00 | 527 141.00 | 7 530.00 | 534 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 554.00 | 1 116 693.00 | 27 862.00 | 1 194 554.00 |