| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 870.00 | 49 759.00 | 40 111.00 | 89 870.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 715.00 | 5 091.00 | 8 624.00 | 13 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 713.00 | 48 610.00 | 41 103.00 | 89 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 382.00 | 104 717.00 | 224 665.00 | 329 382.00 |
BT Marchandises | 922 263.00 | 133 795.00 | 788 468.00 | 922 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 319.00 | 9 690.00 | 583 629.00 | 593 319.00 |
BZ Autres créances | 198 481.00 | | 198 481.00 | 198 481.00 |
CF Disponibilités | 587 631.00 | | 587 631.00 | 587 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 196.00 | 143 485.00 | 2 200 711.00 | 2 344 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 577.00 | 248 202.00 | 2 425 376.00 | 2 673 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 338.00 | 1 256.00 | 112 082.00 | 113 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 891.00 | 152 659.00 | | 198 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 038.00 | 46 232.00 | | -61 038.00 |
DL TOTAL (I) | 170 853.00 | 231 891.00 | | 170 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 457.00 | 37 751.00 | | 884 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 912.00 | 386 521.00 | | 383 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 958.00 | 96 618.00 | | 174 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 390.00 | 542 658.00 | | 304 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 634.00 | 202 634.00 | | 291 634.00 |
EA Autres dettes | 56 468.00 | 90 950.00 | | 56 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 705.00 | 160 029.00 | | 158 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 523.00 | 1 517 161.00 | | 2 254 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 376.00 | 1 749 052.00 | | 2 425 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 296.00 | 1 081 185.00 | | 2 059 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 164 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 932 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 097 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 735.00 | |
GE Autres charges | | | 72 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 610.00 | 7 884.00 | | 10 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 243.00 | 10 286.00 | | 24 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 633.00 | -2 402.00 | | -13 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 847.00 | 4 279 919.00 | | 4 274 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 885.00 | 4 233 687.00 | | 4 335 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 038.00 | 46 232.00 | | -61 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 631.00 | | 68 074.00 | 281 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 700.00 | | 30 638.00 | 82 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 724.00 | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 324.00 | 329 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 103 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 395.00 | | 475.00 | 99 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 067.00 | | 36 961.00 | 85 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 256.00 | 39 094.00 | 8 634.00 | 74 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 256.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 010.00 | 15 749.00 | | 34 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 246.00 | 22 090.00 | 8 634.00 | 40 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 390.00 | 304 390.00 | | 304 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 634.00 | 291 634.00 | | 291 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 705.00 | 158 705.00 | | 158 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 593 319.00 | 582 961.00 | 10 358.00 | 593 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 449.00 | 864 180.00 | 20 269.00 | 884 449.00 |
VI Groupe et associés | 376 298.00 | 376 298.00 | | 376 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 481.00 | 198 481.00 | | 198 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 048.00 | 823 944.00 | 13 104.00 | 837 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 565.00 | 2 059 296.00 | 20 269.00 | 2 079 565.00 |