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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 395.00 | 34 010.00 | 55 384.00 | 89 395.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 813.00 | 1 787.00 | 10 026.00 | 11 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 254.00 | 38 459.00 | 34 795.00 | 73 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 631.00 | 74 256.00 | 207 375.00 | 281 631.00 |
BT Marchandises | 818 478.00 | 115 376.00 | 703 102.00 | 818 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 879.00 | 8 784.00 | 394 095.00 | 402 879.00 |
BZ Autres créances | 283 074.00 | | 283 074.00 | 283 074.00 |
CF Disponibilités | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 837.00 | 124 160.00 | 1 541 677.00 | 1 665 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 468.00 | 198 416.00 | 1 749 052.00 | 1 947 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 659.00 | 107 976.00 | | 152 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 232.00 | 44 683.00 | | 46 232.00 |
DL TOTAL (I) | 231 891.00 | 185 659.00 | | 231 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751.00 | 64 909.00 | | 37 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 521.00 | 368 944.00 | | 386 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 618.00 | 86 240.00 | | 96 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 658.00 | 423 268.00 | | 542 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 634.00 | 194 199.00 | | 202 634.00 |
EA Autres dettes | 90 950.00 | 60 832.00 | | 90 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 029.00 | 188 820.00 | | 160 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 161.00 | 1 387 214.00 | | 1 517 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 052.00 | 1 572 873.00 | | 1 749 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 185.00 | 1 213 223.00 | | 1 081 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 086 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 856 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 942 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 870.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | 14 586.00 | | 7 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 286.00 | 36 744.00 | | 10 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -22 158.00 | | -2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 919.00 | 4 303 085.00 | | 4 279 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 687.00 | 4 258 402.00 | | 4 233 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 232.00 | 44 683.00 | | 46 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 698.00 | | 68 935.00 | 212 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 679.00 | | 45 021.00 | 37 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 962.00 | | 4 433.00 | 94 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 492.00 | | 17 575.00 | 67 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563.00 | | 1 907.00 | 12 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 821.00 | 30 435.00 | | 43 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | 15 377.00 | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 188.00 | 15 058.00 | | 25 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 230.00 | 6 230.00 | | 56 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 658.00 | 542 658.00 | | 542 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 242.00 | 146 242.00 | 275 000.00 | 421 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 029.00 | 160 029.00 | | 160 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 402 079.00 | 393 612.00 | 9 267.00 | 402 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 751.00 | 23 393.00 | | 37 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
VP Divers | 283 074.00 | 283 074.00 | | 283 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 634.00 | 202 634.00 | | 202 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 099.00 | 728 162.00 | 13 737.00 | 741 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 544.00 | 1 081 186.00 | 275 000.00 | 1 420 544.00 |