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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 494.00 | 71 112.00 | 20 382.00 | 91 494.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 503.00 | 9 662.00 | 13 840.00 | 23 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 384.00 | 68 784.00 | 129 600.00 | 198 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 466.00 | 164 691.00 | 334 775.00 | 499 466.00 |
BT Marchandises | 1 195 507.00 | 131 023.00 | 1 064 484.00 | 1 195 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 466.00 | 26 426.00 | 830 040.00 | 856 466.00 |
BZ Autres créances | 210 353.00 | | 210 353.00 | 210 353.00 |
CF Disponibilités | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 346.00 | 157 449.00 | 2 305 896.00 | 2 463 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 812.00 | 322 141.00 | 2 640 671.00 | 2 962 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 337.00 | 15 131.00 | 98 205.00 | 113 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 852.00 | | | 137 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
DL TOTAL (I) | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 158.00 | | | 924 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 494.00 | | | 331 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 006.00 | | | 258 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 134.00 | | | 502 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 796.00 | | | 192 796.00 |
EA Autres dettes | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 859.00 | | | 173 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 402.00 | | | 2 410 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 671.00 | | | 2 640 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 492.00 | | | 1 249 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 490.00 | 32 683.00 | 2 799 174.00 | 2 766 490.00 |
FG Production vendue services | 2 304 828.00 | -15 154.00 | 2 289 674.00 | 2 304 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 319.00 | 17 529.00 | 5 088 849.00 | 5 071 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 619.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 443.00 | | | -46 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 580.00 | | | 5 290 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 163.00 | | | 5 231 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 382.00 | | 170 085.00 | 329 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 870.00 | | 1 625.00 | 99 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 428.00 | | 118 460.00 | 103 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746.00 | | 50 000.00 | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 717.00 | 59 975.00 | | 104 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | 13 876.00 | | 1 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 759.00 | 21 353.00 | | 49 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 702.00 | 24 746.00 | | 53 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 134.00 | 502 134.00 | | 502 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 797.00 | 192 797.00 | | 192 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 859.00 | 173 859.00 | | 173 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
UX Autres créances clients | 210 353.00 | 210 353.00 | | 210 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856 467.00 | 827 657.00 | 28 810.00 | 856 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 159.00 | 24 190.00 | 302 023.00 | 924 159.00 |
VI Groupe et associés | 328 559.00 | 328 559.00 | | 328 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 985.00 | 1 080 429.00 | 81 556.00 | 1 161 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 397.00 | 1 249 492.00 | 304 958.00 | 2 152 397.00 |