| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
AH Fonds commercial | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
AN Terrains | 195 995.00 | | 195 995.00 | 195 995.00 |
AP Constructions | 212 364.00 | 80 262.00 | 132 102.00 | 212 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 558.00 | 2 850 589.00 | 1 108 969.00 | 3 959 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126 915.00 | 1 519 333.00 | 3 607 582.00 | 5 126 915.00 |
BF Prêts | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 971 314.00 | 4 459 916.00 | 5 511 398.00 | 9 971 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 429.00 | | 231 429.00 | 231 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 431 394.00 | | 1 431 394.00 | 1 431 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 860.00 | 83 903.00 | 1 652 957.00 | 1 736 860.00 |
BZ Autres créances | 2 104 753.00 | | 2 104 753.00 | 2 104 753.00 |
CF Disponibilités | 5 968 541.00 | | 5 968 541.00 | 5 968 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 472 977.00 | 83 903.00 | 11 389 074.00 | 11 472 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 291.00 | 4 543 819.00 | 16 900 471.00 | 21 444 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 015.00 | | | 1 643 015.00 |
DH Report à nouveau | 9 536 410.00 | | | 9 536 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DK Provisions réglementées | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
DL TOTAL (I) | 11 735 536.00 | | | 11 735 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 351.00 | | | 3 814 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 839.00 | | | 776 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 507.00 | | | 311 507.00 |
EA Autres dettes | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 767.00 | | | 4 956 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 900 471.00 | | | 16 900 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 695.00 | | | 2 454 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 517.00 | | | 932 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 793 744.00 | | 7 793 744.00 | 7 793 744.00 |
FG Production vendue services | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 860 445.00 | | 7 860 445.00 | 7 860 445.00 |
FM Production stockée | | | 177 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 482 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 501.00 | | | 308 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 358.00 | | | 8 722 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 435.00 | | | 8 680 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 129 723.00 | | 1 686 927.00 | 9 129 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 336.00 | 9 971 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845 336.00 | 9 494 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 786.00 | | | 361 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 653 541.00 | | 1 686 627.00 | 8 653 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 395.00 | | 300.00 | 114 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 906.00 | 612 858.00 | 792 848.00 | 4 639 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 174.00 | 612 858.00 | 792 848.00 | 4 630 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 501.00 | 14 576.00 | 11 277.00 | 175 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 088.00 | 2 150.00 | 10 069.00 | 216 088.00 |
6T Sur comptes clients | 93 281.00 | 1 839.00 | 11 217.00 | 93 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 281.00 | 1 839.00 | 11 217.00 | 93 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 870.00 | 18 565.00 | 32 563.00 | 484 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989.00 | 21 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 576.00 | 11 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 839.00 | 776 839.00 | | 776 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
UP Prêts | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 313.00 | 1 634 313.00 | | 1 634 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VB T. V. A. | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 191.00 | 1 931 191.00 | | 1 931 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 517.00 | 932 517.00 | | 932 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 834.00 | 379 762.00 | 1 526 935.00 | 2 881 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 849.00 | | | 1 011 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 779.00 | | | 280 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 500.00 | 3 809 805.00 | 114 695.00 | 3 924 500.00 |
VW T.V.A. | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 767.00 | 2 454 695.00 | 1 526 935.00 | 4 956 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 645.00 | | | 137 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
ST Autres comptes | 2 087 582.00 | | | 2 087 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 874.00 | | | 624 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 778 839.00 | | | 778 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 251.00 | | | 172 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 677 317.00 | | | 1 677 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 482 072.00 | | | 1 482 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 557 156.00 | | | 3 557 156.00 |