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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 49 245.00 | 15 245.00 | 34 000.00 | 49 245.00 |
AN Terrains | 397 418.00 | | 397 418.00 | 397 418.00 |
AP Constructions | 196 515.00 | 102 481.00 | 94 034.00 | 196 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913 134.00 | 1 907 416.00 | 1 005 718.00 | 2 913 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 557 243.00 | 2 681 953.00 | 2 875 290.00 | 5 557 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013 386.00 | | 1 013 386.00 | 1 013 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 128 921.00 | 4 708 775.00 | 5 420 146.00 | 10 128 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 562.00 | | 290 562.00 | 290 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 879 759.00 | | 879 759.00 | 879 759.00 |
BT Marchandises | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 029.00 | 23 214.00 | 1 022 815.00 | 1 046 029.00 |
BZ Autres créances | 256 260.00 | | 256 260.00 | 256 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 972 479.00 | | 4 972 479.00 | 4 972 479.00 |
CF Disponibilités | 4 702 547.00 | | 4 702 547.00 | 4 702 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 214 760.00 | 23 214.00 | 12 191 546.00 | 12 214 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 681.00 | 4 731 989.00 | 17 611 692.00 | 22 343 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 534.00 | | | 529 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 168 133.00 | | | 2 168 133.00 |
DH Report à nouveau | 3 234 047.00 | | | 3 234 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547 533.00 | | | 2 547 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 736 087.00 | | | 8 736 087.00 |
DP Provisions pour risques | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 224 805.00 | | | 1 224 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227 611.00 | | | 1 227 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 801 325.00 | | | 5 801 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 439.00 | | | 1 239 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 475.00 | | | 492 475.00 |
EA Autres dettes | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 647 994.00 | | | 7 647 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 611 692.00 | | | 17 611 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 049.00 | | | 4 576 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
FD Production vendue biens | 4 883 855.00 | | 4 883 855.00 | 4 883 855.00 |
FG Production vendue services | 1 868 023.00 | | 1 868 023.00 | 1 868 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 853 109.00 | | 6 853 109.00 | 6 853 109.00 |
FM Production stockée | | | 53 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 506.00 | |
GE Autres charges | | | 383 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 490 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 539.00 | | | 127 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052 406.00 | | | 3 052 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 512.00 | | | 562 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 018.00 | | | 591 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461 387.00 | | | 2 461 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 931.00 | | | 10 861 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 398.00 | | | 8 314 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547 533.00 | | | 2 547 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353 349.00 | 633 302.00 | 277 876.00 | 4 353 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336 424.00 | 633 302.00 | 277 876.00 | 4 336 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 439.00 | 1 239 439.00 | | 1 239 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 801 325.00 | 2 729 380.00 | 1 948 449.00 | 5 801 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 475.00 | 492 475.00 | | 492 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340 344.00 | 1 340 344.00 | | 1 340 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 644.00 | 1 340 344.00 | 300.00 | 1 340 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 647 994.00 | 4 576 048.00 | 1 948 449.00 | 7 647 994.00 |