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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 304 490.00 | 15 245.00 | 289 245.00 | 304 490.00 |
AN Terrains | 189 381.00 | | 189 381.00 | 189 381.00 |
AP Constructions | 196 515.00 | 94 351.00 | 102 164.00 | 196 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999 188.00 | 1 868 303.00 | 1 130 885.00 | 2 999 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 804 179.00 | 2 373 770.00 | 3 430 410.00 | 5 804 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 508 187.00 | 4 353 349.00 | 5 154 839.00 | 9 508 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 033.00 | | 120 033.00 | 120 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 012.00 | | 681 012.00 | 681 012.00 |
BT Marchandises | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 502.00 | 10 874.00 | 1 956 629.00 | 1 967 502.00 |
BZ Autres créances | 2 213 998.00 | | 2 213 998.00 | 2 213 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 |
CF Disponibilités | 804 469.00 | | 804 469.00 | 804 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 714 704.00 | 10 874.00 | 10 703 830.00 | 10 714 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 222 891.00 | 4 364 222.00 | 15 858 668.00 | 20 222 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 015.00 | | | 1 643 015.00 |
DH Report à nouveau | 6 121 098.00 | | | 6 121 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 119.00 | | | 525 119.00 |
DK Provisions réglementées | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 8 640 059.00 | | | 8 640 059.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 896 733.00 | | | 896 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 996 733.00 | | | 996 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 045.00 | | | 3 975 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 616.00 | | | 243 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 766.00 | | | 1 397 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 437.00 | | | 558 437.00 |
EA Autres dettes | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 876.00 | | | 6 221 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 858 668.00 | | | 15 858 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 116.00 | | | 2 851 116.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 547.00 | | 132 547.00 | 132 547.00 |
FD Production vendue biens | 5 996 432.00 | | 5 996 432.00 | 5 996 432.00 |
FG Production vendue services | 2 182 915.00 | | 2 182 915.00 | 2 182 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 311 894.00 | | 8 311 894.00 | 8 311 894.00 |
FM Production stockée | | | 365 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 226 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 647.00 | |
GE Autres charges | | | 158 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 660.00 | | | 220 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 488 791.00 | | | 9 488 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 672.00 | | | 8 963 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 119.00 | | | 525 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 154.00 | 775 911.00 | 1 570 408.00 | 5 242 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 541.00 | 38 691.00 | | 72 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169 612.00 | 737 220.00 | 1 570 408.00 | 5 169 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 742.00 | 14 736.00 | 65 604.00 | 61 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 742.00 | 14 736.00 | 65 604.00 | 61 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 616.00 | 243 616.00 | | 243 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 766.00 | 1 397 766.00 | | 1 397 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 437.00 | 558 437.00 | | 558 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 975 045.00 | 604 285.00 | 2 040 917.00 | 3 975 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198 636.00 | 4 198 636.00 | | 4 198 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 936.00 | 4 198 636.00 | 300.00 | 4 198 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 876.00 | 2 851 116.00 | 2 040 917.00 | 6 221 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |