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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 698.00 | 3 476.00 | 15 222.00 | 18 698.00 |
AH Fonds commercial | 49 245.00 | 15 245.00 | 34 000.00 | 49 245.00 |
AN Terrains | 2 424 807.00 | | 2 424 807.00 | 2 424 807.00 |
AP Constructions | 196 515.00 | 117 833.00 | 78 682.00 | 196 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437 389.00 | 2 168 036.00 | 2 269 354.00 | 4 437 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 771 860.00 | 3 335 401.00 | 2 436 459.00 | 5 771 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 903 660.00 | 5 639 991.00 | 7 263 669.00 | 12 903 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 486 769.00 | | 1 486 769.00 | 1 486 769.00 |
BT Marchandises | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 873.00 | 13 336.00 | 1 205 537.00 | 1 218 873.00 |
BZ Autres créances | 961 708.00 | | 961 708.00 | 961 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 514 687.00 | | 4 514 687.00 | 4 514 687.00 |
CF Disponibilités | 1 068 552.00 | | 1 068 552.00 | 1 068 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 398 494.00 | 13 336.00 | 9 385 158.00 | 9 398 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 302 154.00 | 5 653 327.00 | 16 648 827.00 | 22 302 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 534.00 | | | 529 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 5 402 180.00 | | | 5 402 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 753.00 | | | 191 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DK Provisions réglementées | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 6 377 996.00 | | | 6 377 996.00 |
DP Provisions pour risques | 700 211.00 | | | 700 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 988 825.00 | | | 988 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 689 036.00 | | | 1 689 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 193 689.00 | | | 6 193 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 319.00 | | | 1 170 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 686.00 | | | 888 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 359.00 | | | 264 359.00 |
EA Autres dettes | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 581 795.00 | | | 8 581 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 648 827.00 | | | 16 648 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 264.00 | | | 3 376 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
FD Production vendue biens | 4 934 222.00 | | 4 934 222.00 | 4 934 222.00 |
FG Production vendue services | 1 644 065.00 | | 1 644 065.00 | 1 644 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 600.00 | | 6 625 600.00 | 6 625 600.00 |
FM Production stockée | | | 357 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 508.00 | |
GE Autres charges | | | 36 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 740.00 | | | 7 282 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 987.00 | | | 7 090 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 753.00 | | | 191 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 518 784.00 | | 867 540.00 | 12 518 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 664.00 | 12 903 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 664.00 | 12 835 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450 541.00 | | 867 540.00 | 12 450 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080 824.00 | 952 010.00 | 392 843.00 | 5 080 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | 1 061.00 | | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063 164.00 | 950 949.00 | 392 843.00 | 5 063 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 150.00 | | 11 814.00 | 25 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 150.00 | | 11 814.00 | 25 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 150.00 | | 11 814.00 | 25 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 319.00 | 1 170 319.00 | | 1 170 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 686.00 | 888 686.00 | | 888 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 359.00 | 264 359.00 | | 264 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 193 689.00 | 988 158.00 | 3 569 177.00 | 6 193 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205 195.00 | 2 189 195.00 | 16 000.00 | 2 205 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 495.00 | 2 189 195.00 | 16 300.00 | 2 205 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 581 795.00 | 3 376 264.00 | 3 569 177.00 | 8 581 795.00 |