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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
AH Fonds commercial | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
AN Terrains | 195 995.00 | | 195 995.00 | 195 995.00 |
AP Constructions | 212 364.00 | 92 237.00 | 120 127.00 | 212 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 972 112.00 | 3 019 620.00 | 952 492.00 | 3 972 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809 439.00 | 1 790 992.00 | 4 018 447.00 | 5 809 439.00 |
BF Prêts | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 666 392.00 | 4 912 582.00 | 5 753 810.00 | 10 666 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 251.00 | | 210 251.00 | 210 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 523.00 | | 292 523.00 | 292 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 814.00 | 85 742.00 | 1 209 071.00 | 1 294 814.00 |
BZ Autres créances | 2 290 881.00 | | 2 290 881.00 | 2 290 881.00 |
CF Disponibilités | 5 745 778.00 | | 5 745 778.00 | 5 745 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 834 247.00 | 85 742.00 | 9 748 505.00 | 9 834 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 500 639.00 | 4 998 324.00 | 15 502 315.00 | 20 500 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 015.00 | | | 1 643 015.00 |
DH Report à nouveau | 9 578 333.00 | | | 9 578 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 933 389.00 | | | -1 933 389.00 |
DK Provisions réglementées | 159 174.00 | | | 159 174.00 |
DL TOTAL (I) | 9 782 521.00 | | | 9 782 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 961.00 | | | 4 100 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 883.00 | | | 1 025 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 931.00 | | | 263 931.00 |
EA Autres dettes | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 625.00 | | | 5 511 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 502 315.00 | | | 15 502 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 269.00 | | | 2 739 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 517.00 | | | 932 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 604 113.00 | | 7 604 113.00 | 7 604 113.00 |
FG Production vendue services | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608 715.00 | | 7 608 715.00 | 7 608 715.00 |
FM Production stockée | | | -1 138 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 13 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 959 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 530.00 | | | 116 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 989.00 | | | 6 818 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 752 378.00 | | | 8 752 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 933 389.00 | | | -1 933 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 971 314.00 | | 873 474.00 | 9 971 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 396.00 | 10 666 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 396.00 | 10 189 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 786.00 | | | 361 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 494 832.00 | | 873 474.00 | 9 494 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 916.00 | 627 743.00 | 175 078.00 | 4 459 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450 183.00 | 627 743.00 | 175 078.00 | 4 450 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 800.00 | 403.00 | 20 030.00 | 178 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
6T Sur comptes clients | 83 903.00 | 1 839.00 | | 83 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 903.00 | 1 839.00 | | 83 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 872.00 | 2 242.00 | 20 030.00 | 470 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403.00 | 20 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 883.00 | 1 025 883.00 | | 1 025 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
UP Prêts | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 266.00 | 1 192 266.00 | | 1 192 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VB T. V. A. | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 878.00 | 2 104 878.00 | | 2 104 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 517.00 | 932 517.00 | | 932 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168 444.00 | 385 300.00 | 2 152 771.00 | 3 168 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 371.00 | | | 666 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 762.00 | | | 379 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 949.00 | 3 559 254.00 | 114 695.00 | 3 673 949.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 625.00 | 2 728 481.00 | 2 152 771.00 | 5 511 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 475.00 | | | 130 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
ST Autres comptes | 2 441 977.00 | | | 2 441 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756 395.00 | | | 756 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 854 163.00 | | | 854 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 406.00 | | | 143 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523 750.00 | | | 1 523 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 318 274.00 | | | 1 318 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 139 241.00 | | | 4 139 241.00 |