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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 698.00 | 2 415.00 | 16 283.00 | 18 698.00 |
AH Fonds commercial | 49 245.00 | 15 245.00 | 34 000.00 | 49 245.00 |
AN Terrains | 2 398 785.00 | | 2 398 785.00 | 2 398 785.00 |
AP Constructions | 196 515.00 | 110 157.00 | 86 358.00 | 196 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151 782.00 | 2 198 255.00 | 1 953 527.00 | 4 151 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609 542.00 | 2 754 752.00 | 2 854 790.00 | 5 609 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 518 784.00 | 5 080 824.00 | 7 437 960.00 | 12 518 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 128 992.00 | | 1 128 992.00 | 1 128 992.00 |
BT Marchandises | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 972.00 | 25 150.00 | 1 232 822.00 | 1 257 972.00 |
BZ Autres créances | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 592 638.00 | | 4 592 638.00 | 4 592 638.00 |
CF Disponibilités | 1 655 474.00 | | 1 655 474.00 | 1 655 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 937 612.00 | 25 150.00 | 8 912 462.00 | 8 937 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 456 396.00 | 5 105 974.00 | 16 350 421.00 | 21 456 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 534.00 | | | 529 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 5 402 180.00 | | | 5 402 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 106.00 | | | 556 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DK Provisions réglementées | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743 813.00 | | | 6 743 813.00 |
DP Provisions pour risques | 677 123.00 | | | 677 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 959 830.00 | | | 959 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636 953.00 | | | 1 636 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 737 927.00 | | | 6 737 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 160.00 | | | 654 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 697.00 | | | 313 697.00 |
EA Autres dettes | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 969 656.00 | | | 7 969 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 350 421.00 | | | 16 350 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 766.00 | | | 2 219 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
FD Production vendue biens | 5 792 736.00 | | 5 792 736.00 | 5 792 736.00 |
FG Production vendue services | 1 969 383.00 | | 1 969 383.00 | 1 969 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 865 620.00 | | 7 865 620.00 | 7 865 620.00 |
FM Production stockée | | | 249 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 623.00 | |
GE Autres charges | | | 175 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 281.00 | | | 137 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 432.00 | | | -133 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 177.00 | | | 194 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 525.00 | | | 8 560 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 418.00 | | | 8 004 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 106.00 | | | 556 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708 775.00 | 930 923.00 | 558 874.00 | 4 708 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 925.00 | 735.00 | | 16 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691 850.00 | 930 188.00 | 558 874.00 | 4 691 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 214.00 | 9 661.00 | 7 724.00 | 23 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 214.00 | 9 661.00 | 7 724.00 | 23 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 004.00 | 199 004.00 | | 199 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 160.00 | 654 160.00 | | 654 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 697.00 | 313 697.00 | | 313 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 737 927.00 | 988 038.00 | 3 845 787.00 | 6 737 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360 404.00 | 1 332 057.00 | 28 347.00 | 1 360 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 704.00 | 1 332 057.00 | 28 647.00 | 1 360 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 656.00 | 2 219 766.00 | 3 845 787.00 | 7 969 656.00 |