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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
AH Fonds commercial | 352 054.00 | 62 809.00 | 289 245.00 | 352 054.00 |
AN Terrains | 195 995.00 | | 195 995.00 | 195 995.00 |
AP Constructions | 212 364.00 | 98 224.00 | 114 139.00 | 212 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906 296.00 | 3 028 275.00 | 878 021.00 | 3 906 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878 939.00 | 2 043 113.00 | 3 835 826.00 | 5 878 939.00 |
BF Prêts | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 670 075.00 | 5 242 154.00 | 5 427 921.00 | 10 670 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 360.00 | | 459 360.00 | 459 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 736.00 | 61 742.00 | 1 013 994.00 | 1 075 736.00 |
BZ Autres créances | 2 461 965.00 | | 2 461 965.00 | 2 461 965.00 |
CF Disponibilités | 6 095 570.00 | | 6 095 570.00 | 6 095 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 188 284.00 | 61 742.00 | 10 126 542.00 | 10 188 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 858 360.00 | 5 303 896.00 | 15 554 464.00 | 20 858 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 015.00 | | | 1 643 015.00 |
DH Report à nouveau | 7 644 945.00 | | | 7 644 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 523 847.00 | | | -1 523 847.00 |
DK Provisions réglementées | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
DL TOTAL (I) | 8 245 193.00 | | | 8 245 193.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 970 295.00 | | | 970 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 295.00 | | | 1 070 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 639 237.00 | | | 4 639 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 160.00 | | | 1 128 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 423.00 | | | 276 423.00 |
EA Autres dettes | 193 806.00 | | | 193 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 976.00 | | | 6 238 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 554 464.00 | | | 15 554 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 320.00 | | | 3 211 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997 988.00 | | | 997 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 596 443.00 | | 3 596 443.00 | 3 596 443.00 |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 373.00 | | 3 597 373.00 | 3 597 373.00 |
FM Production stockée | | | -198 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 862 126.00 | |
GE Autres charges | | | 63 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 055.00 | | | 3 608 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 901.00 | | | 5 131 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 523 847.00 | | | -1 523 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 666 392.00 | | 89 000.00 | 10 666 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 316.00 | 10 670 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 316.00 | 10 193 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 786.00 | | | 361 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 189 910.00 | | 89 000.00 | 10 189 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 695.00 | | | 114 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912 582.00 | 395 632.00 | 66 060.00 | 4 912 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | 62 809.00 | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902 849.00 | 332 823.00 | 66 060.00 | 4 902 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 174.00 | | 13 481.00 | 159 174.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 169.00 | 369 926.00 | | 208 169.00 |
6T Sur comptes clients | 85 742.00 | 39 624.00 | 63 624.00 | 85 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 742.00 | 39 624.00 | 63 624.00 | 85 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 085.00 | 409 550.00 | 77 105.00 | 453 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 160.00 | 1 128 160.00 | | 1 128 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 368.00 | 157 368.00 | | 157 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |
UP Prêts | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 987 644.00 | 987 644.00 | | 987 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
VB T. V. A. | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 170 406.00 | 2 170 406.00 | | 2 170 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 988.00 | 997 988.00 | | 997 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 249.00 | 613 593.00 | 2 233 741.00 | 3 641 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 629.00 | | | 733 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 823.00 | | | 260 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 442.00 | 3 504 747.00 | 114 695.00 | 3 619 442.00 |
VW T.V.A. | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 976.00 | 3 211 320.00 | 2 233 741.00 | 6 238 976.00 |