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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 053.00 | 2 346.00 | 708.00 | 3 053.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 861.00 | 223 448.00 | 10 412.00 | 233 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 875.00 | 228 755.00 | 1 016 120.00 | 1 244 875.00 |
BT Marchandises | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
BZ Autres créances | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
CF Disponibilités | 494 024.00 | | 494 024.00 | 494 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 928.00 | | 834 928.00 | 834 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 803.00 | 228 755.00 | 1 851 048.00 | 2 079 803.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 951 695.00 | | | 951 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 875.00 | | | 192 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 570.00 | | | 1 485 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 881.00 | | | 243 881.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 478.00 | | | 365 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 048.00 | | | 1 851 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 478.00 | | | 365 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 263.00 | | 490 263.00 | 490 263.00 |
FG Production vendue services | 446 352.00 | | 446 352.00 | 446 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 615.00 | | 936 615.00 | 936 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 562.00 | | | -10 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 675.00 | | | -11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 011.00 | | | 1 263 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 137.00 | | | 1 070 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 875.00 | | | 192 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |