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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 5 371.00 | 1 612.00 | 6 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 3 597.00 | 1 135.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 721.00 | 94 642.00 | 87 079.00 | 181 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 436.00 | 103 609.00 | 1 031 827.00 | 1 135 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 470.00 | | 94 470.00 | 94 470.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 271 824.00 | | 271 824.00 | 271 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 507.00 | | 374 507.00 | 374 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 943.00 | 103 609.00 | 1 406 334.00 | 1 509 943.00 |
CU Autres participations | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 691 287.00 | | | 691 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 211.00 | | | 259 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 498.00 | | | 1 291 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 334.00 | | | 1 406 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 221.00 | | 561 221.00 | 561 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 221.00 | | 561 221.00 | 561 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 204.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 971.00 | | | 853 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 760.00 | | | 594 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 211.00 | | | 259 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 670.00 | 4 766.00 | | 1 130 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 1 900.00 | | 5 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 587.00 | 2 866.00 | | 183 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 405.00 | 32 204.00 | 103 609.00 | 71 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 1 107.00 | 5 371.00 | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 142.00 | 31 097.00 | 98 239.00 | 67 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
VW T.V.A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |