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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 083.00 | 2 870.00 | 2 214.00 | 5 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 1 704.00 | 3 028.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 748.00 | 41 834.00 | 29 913.00 | 71 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 563.00 | 46 408.00 | 977 155.00 | 1 023 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
BZ Autres créances | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
CF Disponibilités | 292 090.00 | | 292 090.00 | 292 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 315.00 | | 459 315.00 | 459 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 878.00 | 46 408.00 | 1 436 470.00 | 1 482 878.00 |
CU Autres participations | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 690 385.00 | | | 690 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 267.00 | | | 279 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 652.00 | | | 1 310 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 470.00 | | | 1 436 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -41.00 | -41.00 | |
FG Production vendue services | 522 004.00 | | 522 004.00 | 522 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 004.00 | -41.00 | 521 963.00 | 522 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 467.00 | | | 835 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 200.00 | | | 556 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 267.00 | | | 279 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 003.00 | | 1 465.00 | 1 029 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 5 440.00 | 1 023 563.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 5 440.00 | 76 480.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 920.00 | | 1 465.00 | 81 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 515.00 | 12 333.00 | 5 440.00 | 39 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 394.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 040.00 | 10 938.00 | 5 440.00 | 38 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VC Groupe et associés | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
VI Groupe et associés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 341.00 | 161 341.00 | | 161 341.00 |
VW T.V.A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |