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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 112.00 | 239 007.00 | 1 105.00 | 240 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 226.00 | 244 121.00 | 1 228 105.00 | 1 472 226.00 |
BT Marchandises | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
BZ Autres créances | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
CF Disponibilités | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 928.00 | | 422 928.00 | 422 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 154.00 | 244 121.00 | 1 651 033.00 | 1 895 154.00 |
CU Autres participations | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 882 729.00 | | | 882 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 695.00 | | | 1 292 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 338.00 | | | 358 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 033.00 | | | 1 651 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 338.00 | | | 358 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 978.00 | | 505 978.00 | 505 978.00 |
FG Production vendue services | 390 956.00 | | 390 956.00 | 390 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 934.00 | | 896 934.00 | 896 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 455.00 | | | 962 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 489.00 | | | 893 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 986.00 | | 1 128.00 | 1 471 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 1 472 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 243 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 833.00 | | 1 128.00 | 242 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 042.00 | 2 967.00 | 887.00 | 242 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 889.00 | 2 967.00 | 887.00 | 239 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VC Groupe et associés | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
VI Groupe et associés | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 167.00 | 170 167.00 | | 170 167.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 338.00 | 358 338.00 | | 358 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
ST Autres comptes | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
YT Sous‐traitance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 480.00 | | | 192 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 409.00 | | | 149 409.00 |