| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 083.00 | 4 264.00 | 819.00 | 5 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 2 651.00 | 2 081.00 | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 855.00 | 64 491.00 | 114 365.00 | 178 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 670.00 | 71 405.00 | 1 059 265.00 | 1 130 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
BZ Autres créances | 285 809.00 | | 285 809.00 | 285 809.00 |
CF Disponibilités | 474 664.00 | | 474 664.00 | 474 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 843.00 | | 818 843.00 | 818 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 513.00 | 71 405.00 | 1 878 108.00 | 1 949 513.00 |
CU Autres participations | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 690 652.00 | | | 690 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 634.00 | | | 220 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 287.00 | | | 1 252 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 524.00 | | | 295 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 821.00 | | | 625 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 108.00 | | | 1 878 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 821.00 | | | 505 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 776.00 | | 496 776.00 | 496 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 776.00 | | 496 776.00 | 496 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 997.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 919.00 | | | -6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 196.00 | | | 762 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 562.00 | | | 541 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 634.00 | | | 220 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 563.00 | | 107 108.00 | 1 023 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 480.00 | | 107 108.00 | 76 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 408.00 | 24 997.00 | | 46 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 1 394.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 539.00 | 23 603.00 | | 43 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UX Autres créances clients | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VC Groupe et associés | 281 458.00 | 281 458.00 | | 281 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 524.00 | 295 524.00 | | 295 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 476.00 | 342 476.00 | | 342 476.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 821.00 | 505 821.00 | 120 000.00 | 625 821.00 |