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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 871.00 | 236 928.00 | 2 944.00 | 239 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 986.00 | 242 042.00 | 1 229 944.00 | 1 471 986.00 |
BT Marchandises | 151 584.00 | | 151 584.00 | 151 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
BZ Autres créances | 146 509.00 | | 146 509.00 | 146 509.00 |
CF Disponibilités | 137 671.00 | | 137 671.00 | 137 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 362.00 | | 554 362.00 | 554 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 347.00 | 242 042.00 | 1 784 305.00 | 2 026 347.00 |
CU Autres participations | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 892 203.00 | 838 993.00 | | 892 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 474.00 | 53 210.00 | | -9 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 729.00 | 1 233 203.00 | | 1 223 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 738.00 | 53 733.00 | | 132 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 990.00 | 63 038.00 | | 57 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 658.00 | 229 059.00 | | 198 658.00 |
EA Autres dettes | 171 190.00 | 8 663.00 | | 171 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 576.00 | 354 778.00 | | 560 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 305.00 | 1 587 981.00 | | 1 784 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 576.00 | 354 778.00 | | 560 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 965.00 | | 521 965.00 | 521 965.00 |
FG Production vendue services | 432 919.00 | | 432 919.00 | 432 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 884.00 | | 954 884.00 | 954 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 394.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 737.00 | -49 326.00 | | -28 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 080.00 | 1 231 386.00 | | 1 049 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 554.00 | 1 178 176.00 | | 1 058 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 474.00 | 53 210.00 | | -9 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 474.00 | | 2 438.00 | 1 471 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 1 471 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 242 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 321.00 | | 2 438.00 | 242 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 076.00 | 7 969.00 | 3.00 | 234 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 923.00 | 7 969.00 | 3.00 | 231 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 5.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 82 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 190.00 | 171 190.00 | | 171 190.00 |
UX Autres créances clients | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VC Groupe et associés | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 85 340 010.00 | |
VI Groupe et associés | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107.00 | 265 107.00 | | 265 107.00 |
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 576.00 | 560 576.00 | | 560 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 863.00 | 17 952.00 | | 17 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 404.00 | 22 896.00 | | 23 404.00 |
ST Autres comptes | 69 251.00 | 70 200.00 | | 69 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 349.00 | 49 731.00 | | 49 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085.00 | 1 376.00 | | 2 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 527.00 | 14 572.00 | | 8 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 390.00 | 32 524.00 | | 26 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 789.00 | 239 758.00 | | 196 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 22 493.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 930.00 | 144 203.00 | | 144 930.00 |