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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 793.00 | 108.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 2 201.00 | 2 246.00 | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 940.00 | 229 830.00 | 6 110.00 | 235 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 319.00 | 307 823.00 | 941 496.00 | 1 249 319.00 |
BT Marchandises | 111 719.00 | | 111 719.00 | 111 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
BZ Autres créances | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CF Disponibilités | 239 303.00 | | 239 303.00 | 239 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 670.00 | | 434 670.00 | 434 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 989.00 | 307 823.00 | 1 376 166.00 | 1 683 989.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 661 397.00 | | | 661 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 944.00 | | | 229 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 341.00 | | | 1 232 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 882.00 | | | 113 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 166.00 | | | 1 376 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 736.00 | | 403 736.00 | 403 736.00 |
FG Production vendue services | 465 486.00 | | 465 486.00 | 465 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 222.00 | | 869 222.00 | 869 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 046.00 | | | 1 143 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 102.00 | | | 913 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 944.00 | | | 229 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 441.00 | | 12 079.00 | 1 243 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 1 249 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 153.00 | 75 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 243 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 388.00 | | 12 079.00 | 235 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 751.00 | 5 240.00 | 3 168.00 | 230 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 300.00 | 2 153.00 | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 106.00 | 4 940.00 | 1 015.00 | 228 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VC Groupe et associés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VI Groupe et associés | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
VW T.V.A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |