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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
AH Fonds commercial | 469 433.00 | | 469 433.00 | 469 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 932.00 | 112 783.00 | 12 149.00 | 124 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 625 620.00 | 144 038.00 | 481 582.00 | 625 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 397.00 | 18 691.00 | 518 706.00 | 537 397.00 |
BZ Autres créances | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 157 136.00 | | 157 136.00 | 157 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 047.00 | 18 691.00 | 819 356.00 | 838 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 667.00 | 162 730.00 | 1 300 938.00 | 1 463 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 29 736.00 | 16 760.00 | | 29 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 701.00 | 68 976.00 | | 131 701.00 |
DL TOTAL (I) | 491 437.00 | 415 736.00 | | 491 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 647.00 | 46 358.00 | | 45 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 083.00 | 99.00 | | 56 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 389.00 | 130 002.00 | | 148 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 216.00 | 176 046.00 | | 189 216.00 |
EA Autres dettes | 32 290.00 | 8 724.00 | | 32 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 875.00 | 305 081.00 | | 337 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 501.00 | 666 310.00 | | 809 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 938.00 | 1 082 046.00 | | 1 300 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 660.00 | | 5 894.00 | 633 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 934.00 | 625 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 574.00 | 31 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 037.00 | | 5 894.00 | 119 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 384.00 | 21 228.00 | 9 574.00 | 132 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 740.00 | 11 090.00 | 9 574.00 | 29 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 644.00 | 10 139.00 | | 102 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 087.00 | 6 172.00 | 29 567.00 | 42 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 087.00 | 6 172.00 | 29 567.00 | 42 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 087.00 | 6 172.00 | 29 567.00 | 42 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 172.00 | 29 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 389.00 | 148 389.00 | | 148 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 875.00 | 337 875.00 | | 337 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 397.00 | | | 537 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 431.00 | 26 407.00 | 19 024.00 | 45 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 912.00 | 578 507.00 | 22 405.00 | 600 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 501.00 | 790 476.00 | 19 024.00 | 809 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |