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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
AH Fonds commercial | 469 433.00 | | 469 433.00 | 469 433.00 |
AP Constructions | 15 417.00 | 4 820.00 | 10 597.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 251.00 | 102 904.00 | 37 347.00 | 140 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 930.00 | 139 553.00 | 517 377.00 | 656 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 138.00 | 97 873.00 | 920 265.00 | 1 018 138.00 |
BZ Autres créances | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CF Disponibilités | 243 939.00 | | 243 939.00 | 243 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 413.00 | 97 873.00 | 1 265 540.00 | 1 363 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 343.00 | 237 426.00 | 1 782 917.00 | 2 020 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 70 345.00 | 71 099.00 | | 70 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 285.00 | 279 246.00 | | 235 285.00 |
DL TOTAL (I) | 635 629.00 | 680 345.00 | | 635 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 298.00 | 29 522.00 | | 9 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 770.00 | 122.00 | | 199 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 277.00 | 305 118.00 | | 147 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 117.00 | 366 728.00 | | 325 117.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 8 806.00 | | 5 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 253.00 | 457 779.00 | | 460 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 288.00 | 1 168 074.00 | | 1 147 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 917.00 | 1 848 419.00 | | 1 782 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 295.00 | | 1 635.00 | 655 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 262.00 | | | 501 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 033.00 | | 1 635.00 | 154 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 264.00 | 18 290.00 | | 121 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 435.00 | 18 290.00 | | 89 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 543.00 | 39 607.00 | 26 276.00 | 84 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 543.00 | 39 607.00 | 26 276.00 | 84 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 543.00 | 39 607.00 | 26 276.00 | 84 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 607.00 | 26 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 117.00 | 325 117.00 | | 325 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 063.00 | 205 063.00 | | 205 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 253.00 | 460 253.00 | | 460 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 138.00 | 900 693.00 | 117 445.00 | 1 018 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 489.00 | 7 834.00 | 655.00 | 8 489.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 474.00 | 1 002 029.00 | 117 445.00 | 1 119 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 288.00 | 1 146 633.00 | 655.00 | 1 147 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |