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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
AH Fonds commercial | 469 433.00 | | 469 433.00 | 469 433.00 |
AP Constructions | 15 417.00 | 3 278.00 | 12 139.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 616.00 | 86 156.00 | 52 460.00 | 138 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 295.00 | 121 264.00 | 534 032.00 | 655 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 963.00 | 84 544.00 | 861 419.00 | 945 963.00 |
BZ Autres créances | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
CF Disponibilités | 187 952.00 | | 187 952.00 | 187 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 739.00 | | 197 739.00 | 197 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 931.00 | 84 544.00 | 1 314 387.00 | 1 398 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 226.00 | 205 807.00 | 1 848 419.00 | 2 054 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 71 098.00 | 79 952.00 | | 71 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 246.00 | 141 146.00 | | 279 246.00 |
DL TOTAL (I) | 680 345.00 | 551 098.00 | | 680 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 522.00 | 43 288.00 | | 29 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 118.00 | 192 063.00 | | 305 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 728.00 | 194 744.00 | | 366 728.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | 8 236.00 | | 8 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 779.00 | 447 774.00 | | 457 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 074.00 | 886 226.00 | | 1 168 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 419.00 | 1 437 324.00 | | 1 848 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 657.00 | | 2 741.00 | 653 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 655 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 154 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 262.00 | | | 501 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 395.00 | | 2 741.00 | 152 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 506.00 | 8 760.00 | 2.00 | 112 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 676.00 | 8 760.00 | 2.00 | 80 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 118.00 | 305 118.00 | | 305 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 728.00 | 366 728.00 | | 366 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 779.00 | 457 779.00 | | 457 779.00 |
UX Autres créances clients | 945 963.00 | 844 515.00 | 101 448.00 | 945 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 845.00 | 20 357.00 | 8 489.00 | 28 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 979.00 | 1 109 531.00 | 101 448.00 | 1 210 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 074.00 | 1 159 585.00 | 8 489.00 | 1 168 074.00 |