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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 105.00 | 31 744.00 | 361.00 | 32 105.00 |
AH Fonds commercial | 469 433.00 | | 469 433.00 | 469 433.00 |
AP Constructions | 15 417.00 | 195.00 | 15 222.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 423.00 | 72 834.00 | 54 589.00 | 127 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 379.00 | 104 773.00 | 539 605.00 | 644 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 865.00 | 28 487.00 | 501 379.00 | 529 865.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CF Disponibilités | 176 353.00 | | 176 353.00 | 176 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 949.00 | 28 487.00 | 721 462.00 | 749 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 327.00 | 133 260.00 | 1 261 068.00 | 1 394 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 66 837.00 | 41 437.00 | | 66 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 865.00 | 50 400.00 | | 92 865.00 |
DL TOTAL (I) | 489 702.00 | 421 837.00 | | 489 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 498.00 | 93 279.00 | | 58 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 548.00 | 81 451.00 | | 63 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 178.00 | 99 131.00 | | 101 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 989.00 | 175 402.00 | | 192 989.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 867.00 | 292 022.00 | | 353 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 365.00 | 741 284.00 | | 771 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 068.00 | 1 163 121.00 | | 1 261 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 221.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 704.00 | | 15 417.00 | 641 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 742.00 | 644 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 742.00 | 142 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 538.00 | | | 501 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 165.00 | | 15 417.00 | 140 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 071.00 | 11 702.00 | | 93 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 461.00 | 283.00 | | 31 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 611.00 | 11 418.00 | | 61 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 152.00 | 36 855.00 | 42 521.00 | 34 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 152.00 | 36 855.00 | 42 521.00 | 34 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 855.00 | 42 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 867.00 | 353 867.00 | | 353 867.00 |
UX Autres créances clients | 529 865.00 | | | 529 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 209.00 | 25 639.00 | 32 570.00 | 58 209.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
VP Divers | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 989.00 | 192 989.00 | | 192 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 596.00 | 537 031.00 | 36 565.00 | 573 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 365.00 | 738 796.00 | 32 570.00 | 771 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |