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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 829.00 | 31 280.00 | 550.00 | 31 829.00 |
AH Fonds commercial | 469 433.00 | | 469 433.00 | 469 433.00 |
AP Constructions | 15 417.00 | 966.00 | 14 451.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 348.00 | 82 382.00 | 44 966.00 | 127 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 027.00 | 114 627.00 | 529 399.00 | 644 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 516.00 | 67 002.00 | 691 514.00 | 758 516.00 |
BZ Autres créances | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
CF Disponibilités | 210 704.00 | | 210 704.00 | 210 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 850.00 | 67 002.00 | 988 848.00 | 1 055 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 877.00 | 181 629.00 | 1 518 248.00 | 1 699 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 702.00 | 66 837.00 | | 79 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 250.00 | 92 865.00 | | 136 250.00 |
DL TOTAL (I) | 545 952.00 | 489 702.00 | | 545 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 833.00 | 58 498.00 | | 32 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 63 548.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 032.00 | 101 178.00 | | 233 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 876.00 | 192 989.00 | | 232 876.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 1 284.00 | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 382.00 | 353 867.00 | | 472 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 296.00 | 771 365.00 | | 972 296.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 248.00 | 1 261 068.00 | | 1 518 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 379.00 | | 1 225.00 | 644 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 644 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 876.00 | 501 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 142 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 538.00 | | 600.00 | 501 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 840.00 | | 625.00 | 142 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 773.00 | 11 431.00 | 1 576.00 | 104 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 744.00 | 412.00 | 876.00 | 31 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 029.00 | 11 019.00 | 700.00 | 73 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 032.00 | 233 032.00 | | 233 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 876.00 | 232 876.00 | | 232 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 382.00 | 472 382.00 | | 472 382.00 |
UX Autres créances clients | 758 516.00 | 663 443.00 | 95 073.00 | 758 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 539.00 | 20 118.00 | 12 422.00 | 32 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 146.00 | 750 073.00 | 95 073.00 | 845 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 296.00 | 959 875.00 | 12 422.00 | 972 296.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |