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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
AH Fonds commercial | 469 433.00 | | 469 433.00 | 469 433.00 |
AP Constructions | 15 417.00 | 2 507.00 | 12 910.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 978.00 | 78 169.00 | 58 809.00 | 136 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 657.00 | 112 506.00 | 541 151.00 | 653 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 494.00 | 74 446.00 | 585 049.00 | 659 494.00 |
BZ Autres créances | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
CF Disponibilités | 217 047.00 | | 217 047.00 | 217 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 619.00 | 74 446.00 | 896 173.00 | 970 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 276.00 | 186 952.00 | 1 437 324.00 | 1 624 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 952.00 | 79 702.00 | | 79 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 146.00 | 136 250.00 | | 141 146.00 |
DL TOTAL (I) | 551 098.00 | 545 952.00 | | 551 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 288.00 | 32 833.00 | | 43 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 46.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 063.00 | 233 032.00 | | 192 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 744.00 | 232 876.00 | | 194 744.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 1 128.00 | | 8 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 774.00 | 472 382.00 | | 447 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 226.00 | 972 296.00 | | 886 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 324.00 | 1 518 248.00 | | 1 437 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 027.00 | | 25 438.00 | 644 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 808.00 | 653 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 808.00 | 152 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 262.00 | | | 501 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 765.00 | | 25 438.00 | 142 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 627.00 | 13 686.00 | 15 808.00 | 114 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 280.00 | 550.00 | | 31 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 348.00 | 13 136.00 | 15 808.00 | 83 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 001.00 | 29 006.00 | 21 562.00 | 67 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 001.00 | 29 006.00 | 21 562.00 | 67 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 001.00 | 29 006.00 | 21 562.00 | 67 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 006.00 | 21 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 063.00 | 192 063.00 | | 192 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 774.00 | 447 774.00 | | 447 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659 494.00 | 570 164.00 | 89 331.00 | 659 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 871.00 | 28 325.00 | 14 546.00 | 42 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 572.00 | 664 241.00 | 89 331.00 | 753 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 226.00 | 871 681.00 | 14 546.00 | 886 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |