| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 105.00 | 31 461.00 | 645.00 | 32 105.00 |
AH Fonds commercial | 469 433.00 | | 469 433.00 | 469 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 423.00 | 61 611.00 | 65 813.00 | 127 423.00 |
AX Avances et acomptes | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 704.00 | 93 071.00 | 548 632.00 | 641 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 360.00 | 34 153.00 | 454 208.00 | 488 360.00 |
BZ Autres créances | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 127.00 | | 94 127.00 | 94 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 642.00 | 34 153.00 | 614 489.00 | 648 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 345.00 | 127 224.00 | 1 163 121.00 | 1 290 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 41 437.00 | 29 736.00 | | 41 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 400.00 | 131 701.00 | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 421 837.00 | 491 437.00 | | 421 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 279.00 | 45 647.00 | | 93 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 451.00 | 56 083.00 | | 81 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 131.00 | 148 389.00 | | 99 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 402.00 | 189 216.00 | | 175 402.00 |
EA Autres dettes | | 32 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 022.00 | 337 875.00 | | 292 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 284.00 | 809 501.00 | | 741 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 121.00 | 1 300 938.00 | | 1 163 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 620.00 | | | 625 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 038.00 | 11 143.00 | 62 110.00 | 144 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 255.00 | 205.00 | | 31 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 783.00 | 10 938.00 | 62 110.00 | 112 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 691.00 | 25 705.00 | 10 244.00 | 18 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 691.00 | 25 705.00 | 10 244.00 | 18 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 691.00 | 25 705.00 | 10 244.00 | 18 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 705.00 | 10 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 022.00 | 292 022.00 | | 292 022.00 |
UX Autres créances clients | 488 360.00 | | | 488 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 058.00 | 44 176.00 | 48 882.00 | 93 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VP Divers | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 402.00 | 175 402.00 | | 175 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 515.00 | 513 554.00 | 40 961.00 | 554 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 284.00 | 692 402.00 | 48 882.00 | 741 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |