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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 422.00 | 38 018.00 | 27 404.00 | 65 422.00 |
AH Fonds commercial | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
AP Constructions | 58 517.00 | 57 274.00 | 1 243.00 | 58 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 6 261.00 | 432.00 | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 084.00 | 56 026.00 | 16 059.00 | 72 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 976.00 | 157 579.00 | 385 398.00 | 542 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BP En cours de production de services | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 138.00 | 145 359.00 | 422 780.00 | 568 138.00 |
BZ Autres créances | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 589.00 | | 616 589.00 | 616 589.00 |
CF Disponibilités | 323 863.00 | | 323 863.00 | 323 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 325.00 | 145 359.00 | 1 529 966.00 | 1 675 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 301.00 | 302 937.00 | 1 915 364.00 | 2 218 301.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 1 228 322.00 | | | 1 228 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 922.00 | | | 1 476 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 258.00 | | | 247 258.00 |
EA Autres dettes | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 442.00 | | | 438 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 364.00 | | | 1 915 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 442.00 | | | 438 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 909.00 | | 36 880.00 | 514 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 813.00 | 542 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 813.00 | 137 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 637.00 | | 28 837.00 | 366 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 064.00 | | 8 043.00 | 138 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 377.00 | 9 392.00 | 4 190.00 | 152 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 354.00 | 1 664.00 | | 36 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 023.00 | 7 728.00 | 4 190.00 | 116 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 163 047.00 | 41 263.00 | 58 952.00 | 163 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 047.00 | 41 263.00 | 58 952.00 | 163 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 047.00 | 41 263.00 | 66 952.00 | 171 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 263.00 | 66 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 442.00 | 438 442.00 | | 438 442.00 |