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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 192.00 | 33 570.00 | 3 622.00 | 37 192.00 |
AH Fonds commercial | 323 302.00 | | 323 302.00 | 323 302.00 |
AP Constructions | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 969.00 | 6 750.00 | 1 218.00 | 7 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 564.00 | 57 807.00 | 49 757.00 | 107 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 145.00 | 147 035.00 | 378 110.00 | 525 145.00 |
BP En cours de production de services | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 891.00 | 83 695.00 | 406 196.00 | 489 891.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 371.00 | | 264 371.00 | 264 371.00 |
CF Disponibilités | 798 014.00 | | 798 014.00 | 798 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 087.00 | 83 695.00 | 1 635 393.00 | 1 719 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 232.00 | 230 729.00 | 2 013 503.00 | 2 244 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 1 201 356.00 | | | 1 201 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 009.00 | | | 144 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 665.00 | | | 1 477 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 501.00 | | | 139 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 083.00 | | | 267 083.00 |
EA Autres dettes | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 838.00 | | | 535 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 503.00 | | | 2 013 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 838.00 | | | 535 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 097.00 | | 24 197.00 | 528 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 149.00 | 525 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 149.00 | 164 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 494.00 | | | 360 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 392.00 | | 24 197.00 | 167 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 293.00 | 9 922.00 | 26 558.00 | 167 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 101.00 | 9 922.00 | 26 558.00 | 130 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 868.00 | 14 676.00 | 2 850.00 | 71 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 868.00 | 14 676.00 | 2 850.00 | 71 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 868.00 | 14 676.00 | 2 850.00 | 71 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 676.00 | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 489 891.00 | 489 891.00 | | 489 891.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 139 501.00 | 139 501.00 | | 139 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 323.00 | 520 120.00 | 203.00 | 520 323.00 |
VW T.V.A. | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 838.00 | 535 838.00 | | 535 838.00 |