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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 192.00 | 33 570.00 | 3 622.00 | 37 192.00 |
AH Fonds commercial | 323 302.00 | | 323 302.00 | 323 302.00 |
AP Constructions | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 983.00 | 6 947.00 | 1 036.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 892.00 | 64 636.00 | 36 256.00 | 100 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 097.00 | 163 670.00 | 364 427.00 | 528 097.00 |
BP En cours de production de services | 100 585.00 | | 100 585.00 | 100 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 004.00 | 71 868.00 | 363 136.00 | 435 004.00 |
BZ Autres créances | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 964.00 | | 462 964.00 | 462 964.00 |
CF Disponibilités | 730 003.00 | | 730 003.00 | 730 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 513.00 | 71 868.00 | 1 679 645.00 | 1 751 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 611.00 | 235 539.00 | 2 044 072.00 | 2 279 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 1 195 538.00 | | | 1 195 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 656.00 | | | 1 453 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 533.00 | | | 309 533.00 |
EA Autres dettes | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 416.00 | | | 590 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 072.00 | | | 2 044 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 416.00 | | | 590 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 562.00 | | 25 547.00 | 518 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 625.00 | 8 386.00 | 528 098.00 | 7 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 360 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | 1 636.00 | 167 392.00 | 7 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 244.00 | | | 367 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 310.00 | | 25 344.00 | 151 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 203.00 | 8.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 932.00 | 7 996.00 | 1 636.00 | 160 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 741.00 | 7 996.00 | 1 636.00 | 123 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 077.00 | 4 762.00 | 20 971.00 | 88 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 077.00 | 4 762.00 | 20 971.00 | 88 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 077.00 | 4 762.00 | 20 971.00 | 88 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 762.00 | 20 971.00 | |