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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
AH Fonds commercial | 323 302.00 | | 323 302.00 | 323 302.00 |
AP Constructions | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 969.00 | 7 281.00 | 687.00 | 7 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 542.00 | 68 255.00 | 41 287.00 | 109 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 123.00 | 161 636.00 | 365 487.00 | 527 123.00 |
BP En cours de production de services | 125 128.00 | | 125 128.00 | 125 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 445.00 | 71 871.00 | 464 574.00 | 536 445.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 981.00 | | 251 981.00 | 251 981.00 |
CF Disponibilités | 826 692.00 | | 826 692.00 | 826 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 641.00 | 71 871.00 | 1 694 770.00 | 1 766 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 765.00 | 233 507.00 | 2 060 257.00 | 2 293 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 1 205 365.00 | | | 1 205 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 416.00 | | | 1 461 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 728.00 | | | 319 728.00 |
EA Autres dettes | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 645.00 | | | 112 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 841.00 | | | 598 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 257.00 | | | 2 060 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 841.00 | | | 598 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 137.00 | | 2 939.00 | 525 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 527 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 166 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 494.00 | | | 360 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 440.00 | | 2 939.00 | 164 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 657.00 | 11 640.00 | 661.00 | 150 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 465.00 | 11 640.00 | 661.00 | 113 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 695.00 | 11 158.00 | 22 981.00 | 83 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 695.00 | 11 158.00 | 22 981.00 | 83 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 695.00 | 11 158.00 | 22 981.00 | 83 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 158.00 | 22 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 536 445.00 | 536 445.00 | | 536 445.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VI Groupe et associés | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 044.00 | 562 840.00 | 203.00 | 563 044.00 |
VW T.V.A. | 105 946.00 | 105 946.00 | | 105 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 841.00 | 598 841.00 | | 598 841.00 |