| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 192.00 | 29 013.00 | 8 179.00 | 37 192.00 |
AH Fonds commercial | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
AP Constructions | 58 517.00 | 58 129.00 | 388.00 | 58 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 762.00 | 52 281.00 | 23 480.00 | 75 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 224.00 | 146 116.00 | 362 108.00 | 508 224.00 |
BP En cours de production de services | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 179.00 | 147 695.00 | 403 485.00 | 551 179.00 |
BZ Autres créances | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 106.00 | | 685 106.00 | 685 106.00 |
CF Disponibilités | 553 689.00 | | 553 689.00 | 553 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 796.00 | 147 695.00 | 1 834 101.00 | 1 981 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 019.00 | 293 811.00 | 2 196 208.00 | 2 490 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 1 130 389.00 | | | 1 130 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 333.00 | | | 1 358 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 551.00 | | | 426 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 149.00 | | | 264 149.00 |
EA Autres dettes | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 876.00 | | | 837 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 208.00 | | | 2 196 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 876.00 | | | 837 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 444.00 | | | 530 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 220.00 | 508 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 220.00 | 367 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 464.00 | | | 389 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 793.00 | 17 543.00 | 22 220.00 | 150 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 620.00 | 9 612.00 | 22 220.00 | 41 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 173.00 | 7 931.00 | | 109 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 018.00 | 27 574.00 | 16 898.00 | 137 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 018.00 | 27 574.00 | 16 898.00 | 137 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 018.00 | 27 574.00 | 16 898.00 | 137 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 574.00 | 16 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
UX Autres créances clients | 551 179.00 | 551 179.00 | | 551 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 426 551.00 | 426 551.00 | | 426 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 656.00 | 639 656.00 | | 639 656.00 |
VW T.V.A. | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 876.00 | 837 876.00 | | 837 876.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |