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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 983.00 | 203 952.00 | 36 030.00 | 239 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 417.00 | 212 582.00 | 183 835.00 | 396 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 327.00 | | 528 327.00 | 528 327.00 |
BZ Autres créances | 165 668.00 | | 165 668.00 | 165 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 132.00 | | 220 132.00 | 220 132.00 |
CF Disponibilités | 225 659.00 | | 225 659.00 | 225 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 490.00 | | 1 147 490.00 | 1 147 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 907.00 | 212 582.00 | 1 331 325.00 | 1 543 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 13 110.00 | 8 154.00 | | 13 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 096.00 | 34 955.00 | | 32 096.00 |
DL TOTAL (I) | 353 802.00 | 351 705.00 | | 353 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 968.00 | 36 741.00 | | 33 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 375.00 | 590 963.00 | | 519 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 922.00 | 437 016.00 | | 355 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 298.00 | | |
EA Autres dettes | 68 259.00 | 67 690.00 | | 68 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 523.00 | 1 133 708.00 | | 977 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 325.00 | 1 485 413.00 | | 1 331 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 533.00 | 1 119 477.00 | | 961 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 978.00 | 46 723.00 | 3 208 701.00 | 3 161 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 978.00 | 46 723.00 | 3 208 701.00 | 3 161 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 079.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 834.00 | 10 827.00 | | 18 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 8 053.00 | | 6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 689.00 | 3 488 272.00 | | 3 252 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 593.00 | 3 453 316.00 | | 3 220 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 096.00 | 34 955.00 | | 32 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 198.00 | | 21 220.00 | 375 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 763.00 | | 21 220.00 | 218 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 503.00 | 22 079.00 | | 190 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 873.00 | 22 079.00 | | 181 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 375.00 | 519 375.00 | | 519 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 528 327.00 | | | 528 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
VC Groupe et associés | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 947.00 | 17 957.00 | 15 991.00 | 33 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VP Divers | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 845.00 | 700 102.00 | 2 743.00 | 702 845.00 |
VW T.V.A. | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 523.00 | 961 533.00 | 15 991.00 | 977 523.00 |